Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -6.10% | +2.36% | -8.50% | -9.35% | +20.12% | +24.39% | +39.31% | +79.00% |
| Retorno Anualizado | -8.14% | +30.57% | -8.50% | -4.79% | +6.30% | +5.61% | +6.86% | +10.55% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -18.65% | -6.61% | -7.45% | -5.76% | — |
| Dolar | — | — | — | -2.65% | +5.22% | +6.30% | +7.63% | — |
| IMA-B | — | — | — | -14.16% | -2.07% | -3.49% | -1.66% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +18.95% Nov/2023 | -10.55% Fev/2025 | 54.3% 38 de 70 | 45.7% 32 de 70 |
| Anual | +24.36% 2021 | -6.10% 2026 | 71.4% 5 de 7 | 28.6% 2 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.19% | 3.22% |
| CVaR Histórico | 2.87% | 3.87% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOJAS RENNER ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária · RENNER | 37,2% |
| 2 | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 35,7% |
| 3 | RUMO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária · ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15,8% |
| 4 | UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 11,3% |
| 5 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 6 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
UBS FHP FIF - MULTIMERCADO RL
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