Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.65% | +1.16% | +13.49% | +25.23% | +40.65% | +51.41% | +63.06% | +77.37% |
| Retorno Anualizado | +14.80% | +14.12% | +13.49% | +11.91% | +12.04% | +10.93% | +10.27% | +8.66% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.97% | -0.91% | -2.16% | -2.35% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.45% | +10.46% | +11.05% | +10.82% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.65% | +4.04% | +2.00% | +1.81% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.05% Jun/2026 | -7.19% Mar/2020 | 78.3% 65 de 83 | 21.7% 18 de 83 |
| Anual | +14.59% 2024 | -0.29% 2021 | 87.5% 7 de 8 | 12.5% 1 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.42% | 0.91% |
| CVaR Histórico | 0.75% | 1.45% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
UBS GARUPA FIC DE FIF - MULTIMERCADO CRÉD PRIV RL
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