Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +19.52% | +5.23% | +34.08% | +45.08% | +70.59% | +80.35% | +79.47% | +206.93% |
| Retorno Anualizado | +26.73% | +10410.55% | +34.08% | +20.45% | +19.49% | +15.88% | +12.41% | +12.43% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | +0.50% | +0.85% | +0.94% | +1.19% | — |
| Dolar | — | — | — | +22.37% | +18.47% | +16.74% | +13.04% | — |
| IMA-B | — | — | — | +10.47% | +10.72% | +6.70% | +3.71% | — |
| CDI | — | — | — | +6.54% | +6.53% | +2.79% | -0.24% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +16.10% Nov/2020 | -30.18% Mar/2020 | 61.2% 71 de 116 | 38.8% 45 de 116 |
| Anual | +35.37% 2025 | -11.40% 2021 | 80.0% 8 de 10 | 20.0% 2 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.18% | 3.60% |
| CVaR Histórico | 3.44% | 6.38% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RX0 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 53,9% |
| 2 | BRSTNCLTN8K6 | Caixa e outros | Título público federal · 01/07/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 31,7% |
| 3 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,3% |
| 4 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,1% |
| 5 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 1,1% | |
| 6 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 7 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (1,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
UBS IBOVESPA INDEXADO FIF - MULTIMERCADO RL
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