Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -23.75% | +0.55% | -21.20% | -21.25% | -14.41% | -25.76% | -18.33% | +123.44% |
| Retorno Anualizado | -30.33% | +94.52% | -21.20% | -11.26% | -5.05% | -7.18% | -3.97% | +4.93% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -25.16% | -18.01% | -20.25% | -16.61% | — |
| Dolar | — | — | — | -9.00% | -6.37% | -6.25% | -3.28% | — |
| IMA-B | — | — | — | -20.94% | -13.40% | -16.19% | -12.53% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.71% Mar/2022 | -31.12% Mar/2026 | 87.6% 177 de 202 | 12.4% 25 de 202 |
| Anual | +14.22% 2015 | -23.75% 2026 | 82.4% 14 de 17 | 17.6% 3 de 17 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.25% | 0.54% |
| CVaR Histórico | 0.75% | 2.36% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
UBS INCA 23 FIFM CREDITO PRIVADO RL
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