Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -3.18% | +0.97% | -6.90% | -19.22% | -36.06% | -60.78% | -67.15% | -68.11% |
| Retorno Anualizado | -4.82% | +12.91% | -6.90% | -10.12% | -13.85% | -20.87% | -19.96% | -19.49% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -23.88% | -26.78% | -33.94% | -32.44% | — |
| IMA-B | — | — | — | -17.74% | -20.73% | -29.49% | -27.92% | — |
| Dolar | — | — | — | -7.05% | -15.77% | -21.23% | -19.75% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +9.44% Jun/2022 | -39.41% Jun/2023 | 50.0% 32 de 64 | 50.0% 32 de 64 |
| Anual | -3.18% 2026 | -45.35% 2023 | 0.0% 0 de 6 | 100.0% 6 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.38% | 2.12% |
| CVaR Histórico | 3.00% | 7.75% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3CSRECLX - CS REAL EST S CL X10 - LU2177446957 - CS - 21276,629981 | Exterior | Fundos Offshore · 31/12/2050 | 97,6% |
| 2 | UBS EVOLUTION DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,4% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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