Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.38% | +1.54% | +13.03% | +22.44% | +33.29% | +38.42% | +57.06% | +257.49% |
| Retorno Anualizado | +12.09% | +41.81% | +13.03% | +10.65% | +10.05% | +8.47% | +9.45% | +10.41% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.27% | -2.90% | -4.59% | -3.24% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.79% | +10.17% | +9.62% | +11.16% | — |
| IMA-B | — | — | — | -1.48% | -0.05% | -1.83% | -0.15% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.59% Mar/2015 | -5.13% Mar/2020 | 79.4% 123 de 155 | 20.6% 32 de 155 |
| Anual | +33.50% 2015 | +0.96% 2013 | 100.0% 14 de 14 | 0.0% 0 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.39% | 0.80% |
| CVaR Histórico | 0.68% | 1.23% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 47,0% |
| 2 | UBS ALLOCATION VERDE 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 13,1% |
| 3 | UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 10,3% |
| 4 | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,4% |
| 5 | UBS ALLOCATION ARTAX ULTRA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF - MULT RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 8,9% |
| 6 | Cert. Oper. Estrutur - BANCO BNP BARIBAS - BRASIL SA. - COE:BNP:130832 | Caixa e outros | Outros · BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | 7,6% |
| 7 | Cert. Oper. Estrutur - GOLDMAN SACHS DO BR BCO MULTIPLO SA - COE:GOLDMAN:220531 | Caixa e outros | Outros · GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO | 3,3% |
| 8 | UBS INTERNATIONAL PROPERTIES FIF - MULTIMERCADO CRED PRIV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,4% |
| 9 | UBS INTERNATIONAL PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIFRF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,1% |
| 10 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
UBS JCTM 2 FIF MULTIMERCADO CP RESP LTDA
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