Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.02% | +2.53% | +12.95% | +20.32% | +30.24% | +39.68% | +54.03% | +249.75% |
| Retorno Anualizado | +10.92% | +37.00% | +12.95% | +9.69% | +9.21% | +8.71% | +9.02% | +10.34% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.07% | -3.72% | -4.36% | -3.45% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.76% | +7.28% | +8.35% | +9.24% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.07% | +2.33% | +0.09% | +1.07% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.59% Mar/2015 | -5.13% Mar/2020 | 79.1% 121 de 153 | 20.9% 32 de 153 |
| Anual | +33.50% 2015 | +0.96% 2013 | 100.0% 14 de 14 | 0.0% 0 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.39% | 0.81% |
| CVaR Histórico | 0.68% | 1.24% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UBS EVOLUTION MACRO STRATEGIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 18,9% |
| 2 | UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 16,9% |
| 3 | UBS ALLOCATION VERDE 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 13,2% |
| 4 | UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 10,2% |
| 5 | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,7% |
| 6 | UBS ALLOCATION ARTAX ULTRA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF - MULT RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 8,8% |
| 7 | UBS ALL JANEIRO FI DE COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 8,3% |
| 8 | Cert. Oper. Estrutur - BANCO BNP BARIBAS - BRASIL SA. - COE:BNP:130832 | Caixa e outros | Outros · BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | 7,5% |
| 9 | Cert. Oper. Estrutur - GOLDMAN SACHS DO BR BCO MULTIPLO SA - COE:GOLDMAN:220531 | Caixa e outros | Outros · GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO | 3,3% |
| 10 | UBS ALLOCATION MAR ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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