Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.39% | -0.14% | +7.70% | +21.31% | N/A | N/A | N/A | +28.34% |
| Retorno Anualizado | +5.90% | -16.19% | +7.70% | +10.14% | N/A | N/A | N/A | +10.94% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bcb-433-ipca | — | — | — | +5.47% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +12.41% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.47% | N/A | N/A | N/A | — |
| CDI | — | — | — | -3.76% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.84% Jan/2026 | -0.96% Dez/2024 | 86.7% 26 de 30 | 13.3% 4 de 30 |
| Anual | +16.59% 2025 | +4.39% 2026 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.19% | 0.32% |
| CVaR Histórico | 0.29% | 0.41% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JGP DEBÊNTURES INCENTIVADAS JUROS REAIS 60 FIF RENDA FIXA INVEST EM INFRA CRED PRIV RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,8% |
| 2 | UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,2% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
UBS JGP DEBÊNTURES INCENTIVADAS IPCA CIC DE FI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
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