Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.25% | +0.39% | +11.96% | +23.26% | +34.79% | +2.04% | -24.34% | +11.91% |
| Retorno Anualizado | +11.15% | +59.98% | +11.96% | +11.02% | +10.46% | +0.51% | -5.43% | +1.21% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.87% | -2.49% | -12.57% | -18.06% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.29% | +9.15% | +1.44% | -4.74% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.35% | +2.12% | -8.51% | -13.99% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.57% Nov/2023 | -27.86% Jan/2022 | 74.3% 84 de 113 | 25.7% 29 de 113 |
| Anual | +16.25% 2019 | -26.00% 2022 | 70.0% 7 de 10 | 30.0% 3 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.59% | 1.12% |
| CVaR Histórico | 1.45% | 3.93% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 51,2% |
| 2 | UBS PORTFOLIO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,7% |
| 3 | UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,9% |
| 4 | UBS ALLOCATION SPX RAPTOR UBS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,6% |
| 5 | UBS EVOLUTION MACRO STRATEGIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,5% |
| 6 | UBS ALLOCATION ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,4% |
| 7 | BRSTNCLTN806 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,1% |
| 8 | Cert. Oper. Estrutur - BANCO BNP BARIBAS - BRASIL SA. - COE:BNP:040331 | Caixa e outros | Outros · BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | 5,1% |
| 9 | UBS ALLOCATION GENOA CAPITAL VESTAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,2% |
| 10 | UBS ALLOCATION LEGACY CAPITAL ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,5% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
UBS JOY FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RL
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