Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.46% | +0.18% | +14.20% | +29.25% | +43.67% | +62.45% | +80.59% | +94.38% |
| Retorno Anualizado | +14.12% | +18.19% | +14.20% | +13.69% | +12.84% | +12.90% | +12.55% | +9.47% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.21% | -0.12% | -0.18% | -0.09% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.61% | +11.82% | +13.75% | +13.18% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.71% | +4.08% | +3.71% | +3.85% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.29% Jul/2025 | -0.15% Set/2020 | 98.9% 89 de 90 | 1.1% 1 de 90 |
| Anual | +14.26% 2025 | +1.87% 2020 | 100.0% 8 de 8 | 0.0% 0 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.02% |
| CVaR Histórico | 0.01% | 0.06% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UBS EVOLUTION DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,0% |
| 2 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
UBS LEXINGTON SECONDARIES FIC DE FIFRF REFERENCIADO DI RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
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