Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -12.19% | +0.17% | -8.35% | N/A | N/A | N/A | N/A | -11.06% |
| Retorno Anualizado | -15.86% | +16.82% | -8.35% | N/A | N/A | N/A | N/A | -6.91% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.05% Jul/2025 | -14.47% Set/2026 | 52.4% 11 de 21 | 47.6% 10 de 21 |
| Anual | +1.29% 2025 | -12.19% 2026 | 50.0% 1 de 2 | 50.0% 1 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.97% | 1.52% |
| CVaR Histórico | 1.94% | 4.60% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CSHG TH CW FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | Fundos | FI Participações | 61,7% |
| 2 | CSHG TH CW II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 10,8% |
| 3 | UBS CERES IV CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 10,2% |
| 4 | CSHG GRIDS II FIP MULT IE | Fundos | FI Participações | 7,7% |
| 5 | SUBCLASSE B | Fundos | FI Participações | 4,6% |
| 6 | CSHG CAPSUR GROWTH FIP MULT IE | Fundos | FI Participações | 2,7% |
| 7 | UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,3% |
| 8 | WAVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA | Fundos | FI Participações | 0,3% |
| 9 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 10 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
UBS MARTH II EI FIFM CREDITO PRIVADO RL
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