Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +21.77% | +14.91% | +34.56% | +58.43% | +78.94% | +92.81% | +97.74% | +83.48% |
| Retorno Anualizado | +29.42% | +56831.90% | +34.56% | +25.87% | +21.40% | +17.84% | +14.61% | +12.42% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | +0.89% | -0.31% | +2.81% | +1.37% | — |
| Dolar | — | — | — | +30.54% | +22.85% | +18.97% | +16.65% | — |
| IMA-B | — | — | — | +13.95% | +11.42% | +7.79% | +5.18% | — |
| CDI | — | — | — | +11.95% | +8.48% | +4.78% | +1.95% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.91% Out/2026 | -9.92% Jun/2022 | 57.1% 36 de 63 | 42.9% 27 de 63 |
| Anual | +40.37% 2025 | -11.79% 2021 | 66.7% 4 de 6 | 33.3% 2 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.78% | 2.73% |
| CVaR Histórico | 2.35% | 3.23% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NORTE PREVIDÊNCIA FIFE MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,1% |
| 2 | UBS PREV MASTER SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAREFERENCIADO DI RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,2% |
| 3 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −0,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
UBS NORTE PREV II FIC DE FIF AÇÕES RL
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