| Competência | UBS PORTFOLIO INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | UBS EVOLUTION SP 500 BRL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | UBS EVOLUTION MACRO STRATEGIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA |
|---|---|---|---|
| out/2025 | 12,27% | 9,22% | 6,21% |
| nov/2025 | 12,47% | 9,25% | 6,26% |
| dez/2025 | 12,39% | 9,26% | 6,30% |
| jan/2026 | 12,31% | 9,30% | 6,47% |
| fev/2026 | 12,42% | 9,18% | 6,60% |
| mar/2026 | 12,49% | 8,85% | 6,52% |
| abr/2026 | 12,38% | 9,53% | 6,46% |
| mai/2026 | 12,49% | 10,17% | 6,70% |
| jun/2026 | 12,33% | 10,12% | 6,62% |
| jul/2026 | 12,41% | 10,16% | 6,65% |
| ago/2026 | 12,42% | 10,36% | 6,57% |
| set/2026 | 12,68% | 10,29% | 6,47% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. ago/2026 | Ativos (33) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,68% | +0,26% | UBS PORTFOLIO INFLAÇÃO… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −10,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 10,29% | −0,07% | UBS EVOLUTION SP 500 B… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,47% | −0,10% | UBS EVOLUTION MACRO ST… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,21% | −0,07% | UBS EVOLUTION GOLD NAS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,96% | −0,05% | PLANNER SOCIEDADE DE C… | Crédito privado | CCB | PLANNER SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. | 30/12/2050 |
| 5,17% | +0,05% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 4,29% | 0,00% | UBS PORTFOLIO CRÉDITO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,22% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 15/09/2031 |
| 3,77% | +0,02% | Cert. Oper. Estrutur -… | Caixa e outros | Outros | GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO | — |
| 3,72% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2031 |
| 3,64% | −0,03% | FIM TESOURARIA 2A FUND… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,59% | +0,07% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 3,22% | +0,02% | TRUE SECURITIZADORA S.… | Crédito privado | CRA | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | 15/05/2028 |
| 3,12% | +0,07% | UBS ALLOCATION GENOA C… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,02% | −0,09% | UBS ALLOCATION TB CAPI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,01% | +0,01% | GUARDIAN MULTI CONSIGN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,93% | +0,04% | BRSTNCLTN8K6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 2,76% | −0,01% | UBS ALLOCATION ABSOLUT… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,69% | −0,78% | BSWM JIVE DISTRESSED F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,41% | −1,05% | UBS EVOLUTION DI MAX P… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,04% | −0,02% | PLANNER CORRETORA DE V… | Crédito privado | CCB | — | 30/12/2050 |
| 1,94% | +0,03% | UBS ALLOCATION SPX FAL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,89% | +0,01% | UBS ALLOCATION LEGACY… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,83% | +1,83% | UBS TRIO IA BRL FUNDO…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,77% | +0,01% | UBS ALLOCATION SPX NIM… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,60% | +0,02% | UBS ALLOCATION ABSOLUT… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,59% | +0,01% | BRSTNCLTN806 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 1,49% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/10/2031 |
| 1,46% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/08/2027 |
| 1,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 04/10/2028 |
| 0,28% | +0,01% | AUGME NAMARI VENTURE D… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,02% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 14.117.869,69Patrimônio líquido |
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