Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.90% | +1.01% | +13.47% | +17.96% | +23.78% | +34.31% | +41.06% | +45.83% |
| Retorno Anualizado | +13.36% | +150.94% | +13.47% | +8.61% | +7.37% | +7.65% | +7.12% | +6.18% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -5.30% | -5.59% | -5.44% | -5.53% | — |
| Dolar | — | — | — | +10.53% | +6.36% | +8.51% | +7.75% | — |
| IMA-B | — | — | — | -1.37% | -1.39% | -1.53% | -1.58% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.63% Dez/2020 | -3.59% Out/2021 | 63.6% 49 de 77 | 36.4% 28 de 77 |
| Anual | +15.42% 2023 | -5.62% 2024 | 71.4% 5 de 7 | 28.6% 2 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.51% | 0.87% |
| CVaR Histórico | 0.73% | 1.12% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 23,5% |
| 2 | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 10,2% |
| 3 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 10,1% |
| 4 | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,2% |
| 5 | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2045 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,8% |
| 6 | BRSTNCNTB3C6 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2040 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,3% |
| 7 | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2060 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,0% |
| 8 | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,8% |
| 9 | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,2% |
| 10 | BRSTNCLTN8K6 | Caixa e outros | Título público federal · 01/07/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,9% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.2 posições sob sigilo (−0,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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