| Competência | LOCALIZA ON EJ NM · RENT3 | SPS III FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | SUZ US - SUZANO PAPEL E CELULOSE SA - 5340 · 1 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 10,49% | 10,29% | 6,34% |
| out/2025 | 19,37% | 9,39% | 5,65% |
| nov/2025 | 21,34% | 9,12% | 5,27% |
| dez/2025 | 20,24% | 9,05% | 6,78% |
| jan/2026 | 11,63% | 9,13% | 7,23% |
| fev/2026 | 12,29% | 9,24% | 7,01% |
| mar/2026 | 14,22% | 9,51% | 8,55% |
| abr/2026 | 13,80% | 9,58% | 8,59% |
| mai/2026 | 12,75% | 9,79% | 9,43% |
| jun/2026 | 12,89% | 10,14% | 9,85% |
| jul/2026 | 11,77% | 9,93% | 10,85% |
| ago/2026 | 12,52% | 10,59% | 9,28% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,3% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −6,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 10,59% |
| +0,66% |
| SPS III FEEDER A FUNDO… |
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 6,85% | +0,25% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 6,22% | +1,19% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 6,20% | +1,83% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 5,89% | −4,96% | PAGS US - Pagseguro Di… | Exterior | Ação ordinária | — | 31/12/2049 |
| 5,60% | +0,37% | VHG FUNDO DE INVEST EM… | Fundos | FIDC | — | — |
| 5,37% | +0,27% | SUBCLASSE A | Fundos | FI Participações | — | — |
| 5,33% | −0,64% | HAPVIDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 5,05% | +0,28% | CSHG TOTH VNA FUNDO DE… | Crédito privado | CCB | UBS TOTH VNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/08/2027 |
| 4,64% | −0,94% | HYPERA ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 4,18% | −0,73% | PETZCOBASI ON NM | Renda variável | Ação ordinária | UNIÃO PET PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 3,92% | −0,72% | LOJAS RENNER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 3,60% | +0,53% | GPS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 3,60% | +0,34% | RUMO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 3,59% | +0,18% | CLOUD9 COINVESTIMENTO… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 3,06% | +0,16% | VESTE ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LE LIS BLANC DEUX | — |
| 2,79% | +0,10% | VIVEO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CM HOSPITALAR S.A | — |
| 2,73% | +0,46% | LAVVI ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A | — |
| 2,37% | +2,37% | AXIAY US - OFFSHORE PR…Nova | Exterior | Outros | — | 31/12/2049 |
| 2,17% | −8,68% | SUZ US - SUZANO PAPEL… | Exterior | Ação ordinária | — | 31/12/2049 |
| 2,10% | +0,11% | AQUAMARINE II FUNDO DE… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 2,03% | +0,56% | UBS EVOLUTION DI PRIVA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,80% | +0,09% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,68% | +0,04% | AUSTER HEALTH I FUNDO… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,68% | 0,00% | LOCALIZA PN EJ NM | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,61% | −10,24% | LVMUY US - LIFEWAY FOO… | Exterior | Ação ordinária | — | 31/12/2049 |
| 0,61% | −10,24% | GLD US - STREETTRACKS… | Exterior | Ação ordinária | — | 01/01/2050 |
| 0,52% | −0,15% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,35% | +0,03% | GENOMA VI FUNDO DE INV… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,33% | +0,02% | SUBCLASSE SUBORNIDADA… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,28% | +0,09% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,25% | +0,25% | SMAL CINova | Derivativos | Opção de compra | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 18/09/2026 |
| 0,05% | +0,05% | SMAL CINova | Derivativos | Opção de compra | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 18/09/2026 |
| 0,04% | +0,04% | VVEO1 - CM HOSPITALAR…Nova | Crédito privado | Recibo de subscrição | CM HOSPITALAR S.A | — |
| 0,01% | +0,01% | Microcontrato de Índic…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | +0,01% | SMAL CINova | Derivativos | Opção de venda | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 18/09/2026 |
| −0,01% | −0,05% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,10% | −0,11% | DOLAR COMERCIAL MINI -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 7 posições | ||||||
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| 0,00% | −2,94% | SANEPAR UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | SANEPAR | — |
| 0,00% | −0,07% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | LOCALIZA RENT A CAR | 21/08/2026 |
| 0,00% | −0,04% | VIVEO DIR ORD NMZerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | CM HOSPITALAR S.A | 26/08/2026 |
| 0,00% | −0,04% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | 21/08/2026 |
| 0,00% | −0,03% | SMAL CIZerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 21/08/2026 |
| 0,00% | −0,01% | SMAL FM CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 21/08/2026 |
| 0,00% | +0,03% | Microcontrato de Índic…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 11.115.531,62Patrimônio líquido |
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