Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.56% | +0.16% | +14.25% | +29.82% | +47.01% | +66.72% | +87.09% | +229.42% |
| Retorno Anualizado | +14.26% | +15.96% | +14.25% | +13.94% | +13.71% | +13.63% | +13.35% | +10.24% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.03% | +0.75% | +0.54% | +0.70% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.86% | +12.69% | +14.49% | +13.98% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.96% | +4.94% | +4.45% | +4.65% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.52% Ago/2023 | -1.51% Abr/2020 | 98.0% 145 de 148 | 2.0% 3 de 148 |
| Anual | +15.09% 2025 | +1.43% 2020 | 100.0% 13 de 13 | 0.0% 0 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.02% | 0.12% |
| CVaR Histórico | 0.10% | 0.28% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UBS MASTER IA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,0% |
| 2 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
UBS ZURICH ATIVO FIC DE FIF MULT PREVIDENCIARIO CRED PRIV RL
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