| Competência | BRSTNCLF1RO9 | UJAY TEMPLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | BRSTNCLF1RL5 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 26,38% | 9,80% | 10,43% |
| out/2025 | 26,21% | 9,64% | 10,36% |
| nov/2025 | 25,86% | 9,57% | 10,22% |
| dez/2025 | 27,27% | 10,37% | 10,78% |
| jan/2026 | 25,41% | 9,82% | 10,04% |
| fev/2026 | 24,97% | 9,85% | 9,87% |
| mar/2026 | 25,81% | 10,80% | 10,20% |
| abr/2026 | 25,76% | 11,01% | 10,18% |
| mai/2026 | 25,40% | 10,73% | 10,03% |
| jun/2026 | 28,70% | 11,78% | 11,33% |
| jul/2026 | 28,83% | 11,86% | 11,39% |
| ago/2026 | 27,97% | 11,82% | 11,05% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +10,2% / vendidas −10,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 11,82% |
| −0,04% |
| UJAY TEMPLAR FUNDO DE… |
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 11,05% | −0,34% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 9,22% | −0,28% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 8,28% | −0,26% | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 5,76% | +5,76% | BRSTNCNTB4X0Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 5,19% | −0,15% | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 4,02% | −0,11% | UJAY ABACI FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,14% | −0,13% | UJAY COBALT FUNDO DE I… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,54% | −0,11% | THALASSIUS A033.21 PAR… | Crédito privado | Debênture simples | THALASSIUS A03321 PARTICIPACOES SA | 18/11/2050 |
| 2,36% | −0,07% | UJAY FIC DE FUNDOS DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,12% | −0,05% | UJAY HIGH YIELD FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,91% | +3,35% | DI1FJ30 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 1,90% | +5,15% | DI1FJ31 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 1,67% | +2,88% | DI1FF29 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 1,29% | −0,06% | CRI / ISIN: BRIMWLCRI6… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 1,22% | −0,04% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,90% | −0,04% | CRI / ISIN: BRAPCSCRI8… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,78% | +1,69% | DI1FF28 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,76% | −0,02% | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,73% | 0,00% | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,62% | −0,08% | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,60% | +1,38% | DI1FV29 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,58% | +1,83% | DI1FV31 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,53% | +1,29% | DI1FZ29 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,49% | +3,70% | DI1FF36 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,42% | +0,85% | DI1FZ27 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,42% | +0,94% | DI1FV30 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,30% | −0,03% | PASSON | Renda variável | Ação ordinária | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | — |
| 0,29% | +0,45% | DI1FN28 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,28% | +0,75% | DI1FF31 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,25% | −0,03% | BRADESCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,25% | +0,71% | DI1FX29 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,21% | 0,00% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,21% | 0,00% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,14% | 0,00% | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,13% | −0,01% | BRASIL ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,12% | +0,23% | DI1FN27 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,08% | +0,01% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,07% | +0,11% | DI1FV27 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,07% | +0,18% | DI1FX27 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,05% | −0,01% | AXIA ENERGIA PNC NM | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,04% | +0,76% | DI1FF38 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,03% | +0,32% | DI1FF39 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,02% | 0,00% | ALIBABAGR DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,02% | +0,16% | DI1FF35 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,02% | 0,00% | WESTWING ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WESTWING COMÉRCIO VAREJISTA S.A. | — |
| 0,01% | +0,07% | DI1FJ27 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | +0,13% | DI1FF41 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | +0,04% | DI1FF32 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | −0,06% | DI1FF27 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,03% | DI1FM27 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DIREITO DE SUBSCRIÇÃO…Nova | Crédito privado | Recibo de subscrição | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| −0,00% | 0,00% | DI1FG27Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | −0,01% | DI1FF40 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DI1FV26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DI1FV26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,01% | −0,01% | DI1FK27Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,01% | −0,14% | DI1FJ29 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,01% | +0,06% | DI1FF27 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,01% | −0,01% | DI1FN27 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,01% | −0,04% | DI1FJ27 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,02% | −0,02% | DI1FQ27Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,03% | −0,06% | DI1FF28 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,04% | −0,04% | WINFV26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,10% | −0,10% | DI1FN31Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,12% | −0,22% | DI1FX28 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,17% | −2,83% | DI1FF37 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,18% | −0,87% | DI1FF33 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,20% | +0,75% | DI1FF34 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,26% | −0,32% | DI1FZ28 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,39% | −3,00% | DI1FF35 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,43% | −1,13% | DI1FJ28 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,45% | −0,83% | DI1FF29 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,48% | −1,36% | DI1FN30 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,60% | −1,15% | DI1FV28 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,65% | −3,60% | DI1FF32 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,85% | −1,53% | DI1FV27 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −1,00% | −2,01% | DI1FN29 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −1,31% | −3,61% | DI1FF31 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −2,91% | −5,96% | DI1FF30 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 6 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,77% | BRSTNCLF1RG5Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,00% | −0,02% | DI1FK27Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DI1FH27Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,02% | WINFQ26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,07% | DI1FN31Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,43% | DI1FF33Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 38.807.347,28Patrimônio líquido |
|---|