Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +22.22% | +0.28% | +25.82% | +57.40% | +97.55% | N/A | N/A | +166.16% |
| Retorno Anualizado | +30.67% | +41.22% | +25.82% | +25.46% | +25.48% | N/A | N/A | +31.52% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +11.56% | +12.52% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +27.73% | +24.16% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +15.79% | +17.13% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +10.14% Abr/2023 | -1.46% Jun/2025 | 86.4% 38 de 44 | 13.6% 6 de 44 |
| Anual | +40.45% 2023 | +22.22% 2026 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.61% | 3.47% |
| CVaR Histórico | 2.62% | 4.50% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB7X3 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 40,4% |
| 2 | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 39,7% |
| 3 | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 3,8% |
| 4 | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 3,7% |
| 5 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚ UNIBANCO | 3,1% |
| 6 | CRI / ISIN: BRIMWLCRI6O9 / 15/05/2059 / 08769451000108 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · Riza Securitizadora S.A. | 2,2% |
| 7 | BRADESCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · BANCO BRADESCO S.A. | 1,3% |
| 8 | CRI / ISIN: BRAPCSCRI8F5 / 10/12/2026 / 12130744000100 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | 1,1% |
| 9 | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária · B3 | 1,1% |
| 10 | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · AXIA ENERGIA S.A. | 1,0% |
Derivativos: posições compradas +1,7% / vendidas −1,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
UJAY EMERALD FIFM
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