Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +14.40% | +0.47% | +18.36% | +34.77% | +53.02% | +63.40% | +94.61% | +348.89% |
| Retorno Anualizado | +19.64% | +77.55% | +18.36% | +16.09% | +15.24% | +13.06% | +14.24% | +11.40% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +2.19% | +2.28% | -0.01% | +1.61% | — |
| Dolar | — | — | — | +18.36% | +13.92% | +13.99% | +14.93% | — |
| IMA-B | — | — | — | +6.41% | +6.89% | +4.05% | +5.68% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +11.18% Jan/2022 | -5.32% Mar/2020 | 69.0% 116 de 168 | 31.0% 52 de 168 |
| Anual | +25.82% 2022 | -0.00% 2021 | 93.3% 14 de 15 | 6.7% 1 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.76% | 1.85% |
| CVaR Histórico | 1.51% | 3.14% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 53,7% |
| 2 | BRSTNCLF1RW2 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 24,5% |
| 3 | BRSTNCLF1RU6 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 21,9% |
| 4 | IDIVJWDT JWDT | Derivativos | Opção de venda | 1,0% |
| 5 | IDIVJWDS JWDS | Derivativos | Opção de venda | 0,8% |
| 6 | DI1FF29 | Derivativos | Contrato Futuro | 0,1% |
| 7 | DI1FF31 | Derivativos | Contrato Futuro | 0,1% |
| 8 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 9 | DI1FF35 | Derivativos | Contrato Futuro | 0,0% |
| 10 | DI1FF30 | Derivativos | Contrato Futuro | 0,0% |
Derivativos: posições compradas +2,0% / vendidas −0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
UJAY JUROS E MOEDAS FIFM
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