Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 15/05/2033 |
| 9,58% | +9,09% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 8,63% | +7,99% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 8,50% | +4,48% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IPIRANGA PRODUTOS PETROLEO SA | 19/11/2030 |
| 6,44% | −1,30% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 23/10/2026 |
| 6,14% | +4,27% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 18/08/2026 |
| 4,78% | −1,91% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | 11/06/2031 |
| 4,29% | −0,83% | CAIXA ECONOMICA | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 18/11/2026 |
| 4,27% | −1,71% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 3,79% | −7,80% | BANCO XP S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO XP S.A | 06/01/2027 |
| 2,51% | −1,00% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | — | 09/01/2029 |
| 2,32% | −0,93% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 12/01/2028 |
| 1,81% | −0,73% | BANCO XP S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 30/04/2028 |
| 1,73% | −0,40% | SANTANDER BR | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 03/02/2027 |
| 1,61% | −0,64% | VOTORANTIMBM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 18/02/2027 |
| 1,29% | −0,52% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 1,27% | −0,51% | SAFRABM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 09/02/2028 |
| 1,15% | −0,46% | DEUTSCHEBM | Crédito privado | Letra Financeira | DEUTSCHE BANK SA BANCO ALEMAO | 21/02/2028 |
| 0,97% | −0,39% | DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 09/08/2027 |
| 0,97% | −0,39% | SAFRABM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 22/12/2027 |
| 0,96% | −0,39% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | — | 09/09/2027 |
| 0,95% | −0,38% | BRPARTNERSBI | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 18/12/2026 |
| 0,95% | −0,37% | SANTANDER BR | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 10/02/2028 |
| 0,94% | +0,94% | BANCO DO BRASIL BMNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 03/02/2028 |
| 0,92% | −0,37% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 24/06/2026 |
| 0,85% | +0,85% | BANCO XP S.ANova | Crédito privado | Letra Financeira | — | 08/03/2027 |
| 0,84% | −0,34% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | — | 18/01/2027 |
| 0,82% | +0,82% | BRSTNCLF1RI1Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,78% | +0,49% | SANTANDER BR | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/04/2027 |
| 0,75% | −0,30% | DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 25/02/2027 |
| 0,74% | −0,30% | SAFRABM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 06/09/2027 |
| 0,74% | −0,29% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 10/09/2026 |
| 0,59% | +0,59% | BANCO DO BRASIL BMNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 03/02/2027 |
| 0,47% | −0,19% | ITAU UNIBANCO S/A | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 02/07/2026 |
| 0,46% | −0,19% | BR PARTNERS PARTICIP | Crédito privado | Letra Financeira | — | 10/01/2028 |
| 0,46% | +0,46% | BANCO XP S.ANova | Crédito privado | Letra Financeira | — | 05/10/2027 |
| 0,45% | +0,45% | BRADESCONova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 24/08/2026 |
| 0,40% | −0,17% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 29/10/2027 |
| 0,39% | −0,16% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 28/05/2032 |
| 0,38% | +0,13% | BANCO XP S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO XP S.A | 14/01/2027 |
| 0,27% | +0,27% | SANTANDER BRNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 29/06/2027 |
| 0,25% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | 20/07/2029 |
| 0,23% | −0,10% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/09/2027 |
| 0,23% | −0,09% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 09/09/2026 |
| 0,22% | +0,22% | BRADESCONova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 09/12/2026 |
| 0,21% | −0,09% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | — | 16/09/2027 |
| 0,19% | +0,19% | SAFRABMNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 26/07/2027 |
| 0,18% | +0,18% | BRSTNCLF1S16Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2032 |
| 0,18% | +0,18% | SAFRABMNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 20/08/2026 |
| 0,15% | −0,06% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/03/2032 |
| 0,10% | −0,05% | VOTORANTIMBM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 30/07/2027 |
| 0,10% | +0,10% | SANTANDER BRNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 18/06/2027 |
| 0,08% | +0,08% | BANCO XP S/ANova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO XP S.A | 12/01/2027 |
| 0,07% | +0,07% | SAFRABMNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 07/06/2027 |
| 0,07% | +0,07% | BANCO XP S.ANova | Crédito privado | Letra Financeira | — | 01/12/2026 |
| 0,06% | −0,02% | BANCO CITIBANK S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 17/07/2028 |
| 0,04% | −0,02% | DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 13/10/2026 |
| 0,04% | −0,01% | VOTORANTIMBM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 18/01/2027 |
| 0,03% | −0,02% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | — | 20/07/2026 |
| 0,03% | −0,01% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | — | 06/07/2026 |
| 0,02% | −2,40% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 0,01% | +0,01% | BANCO XP S.ANova | Crédito privado | Letra Financeira | — | 19/07/2027 |
| 0,01% | −0,01% | SANTANDER BR | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 04/09/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde abr/2026 · 7 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −6,57% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −4,39% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | 20/07/2027 |
| 0,00% | −2,56% | BANCO XP S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 19/07/2027 |
| 0,00% | −1,42% | ITAU UNIBANCO S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 04/05/2026 |
| 0,00% | −1,21% | GOLDMAN SACHSZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO | 26/05/2026 |
| 0,00% | −0,74% | VOTORANTIMBMZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 22/05/2026 |
| 0,00% | −0,46% | SAFRABMZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 10/08/2027 |
| R$ 1.116.334.921,87Patrimônio líquido |
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