| Competência | VALE ON N1 · VALE3 | BRADESCO PN N1 · BBDC4 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 · ITUB4 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 2,69% | 5,09% | 2,53% |
| out/2025 | 0,00% | 4,93% | 4,02% |
| nov/2025 | 0,00% | 4,20% | 6,28% |
| dez/2025 | 0,00% | 9,74% | 2,46% |
| jan/2026 | 0,00% | 5,37% | 2,94% |
| fev/2026 | 5,16% | 7,78% | 2,34% |
| mar/2026 | 9,39% | 9,49% | 7,24% |
| abr/2026 | 11,51% | 7,69% | 10,36% |
| mai/2026 | 12,00% | 11,11% | 12,60% |
| jun/2026 | 14,40% | 11,43% | 11,20% |
| jul/2026 | 13,88% | 7,18% | 7,10% |
| ago/2026 | 12,02% | 9,46% | 8,56% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,8% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −4,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 9,46% |
| +2,28% |
| BRADESCO PN N1 |
| Renda variável |
| Ação preferencial |
| BANCO BRADESCO S.A. |
| — |
| 8,56% | +1,46% | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 8,45% | +1,08% | BEMOBI TECH ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BEMOBI MOBILE TECH S.A. | — |
| 7,59% | +3,06% | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 6,68% | +5,50% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 5,39% | +0,73% | MOVIDA ON ES NM | Renda variável | Ação ordinária | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 4,95% | −0,25% | VITRUEDUCA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VITRU EDUCAÇÃO S.A. | — |
| 4,54% | +0,30% | VULCABRAS ON | Renda variável | Ação ordinária | VULCABRAS S/A. | — |
| 4,51% | +2,05% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 3,91% | −0,75% | PAGUE MENOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | — |
| 3,72% | −0,20% | CEA MODAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 3,49% | +3,49% | BRSTNCNTB4X0Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 3,05% | −0,45% | MOTIVA SA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 3,04% | +0,18% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 2,92% | −2,02% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 2,79% | −2,17% | LWSA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LWSA S/A | — |
| 2,43% | +0,02% | JHSF PART ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | JHSF | — |
| 1,97% | −1,98% | TENDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 1,61% | +0,13% | XP INC. DR1 | Renda variável | BDR nível I | XP INC | — |
| 1,46% | −0,15% | WIZ CO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WIZ CO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. | — |
| 1,44% | −0,02% | PINE PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PINE S/A | — |
| 0,64% | +0,22% | BOVESPA | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,12% | −0,30% | BOVESPA | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | −0,07% | BOVESPA | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DIREITO DE SUBSCRIÇÃO…Nova | Crédito privado | Recibo de subscrição | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 1 posição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −6,17% | BRSTNCLF1RH3Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| R$ 43.601.110,80Patrimônio líquido |
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