Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +1.40% | +1.30% | +30.06% | +27.37% | +34.75% | +30.78% | +34.25% | +3954.06% |
| Retorno Anualizado | +1.86% | +225.32% | +30.06% | +12.86% | +10.45% | +6.94% | +6.07% | +16.30% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.05% | -2.51% | -6.15% | -6.58% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.78% | +9.44% | +7.79% | +6.70% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.88% | +1.69% | -2.24% | -2.63% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +31.11% Dez/2003 | -27.83% Mai/2016 | 55.1% 163 de 296 | 44.9% 133 de 296 |
| Anual | +95.64% 2016 | -52.80% 2008 | 72.0% 18 de 25 | 28.0% 7 de 25 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.52% | 6.09% |
| CVaR Histórico | 5.19% | 8.41% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 97,3% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 2,6% |
| 3 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,3% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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