Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +13.21% | +2.60% | +21.81% | +35.41% | +46.37% | N/A | N/A | N/A |
| Retorno Anualizado | +17.92% | +942.57% | +21.81% | +16.37% | +13.54% | N/A | N/A | N/A |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +2.46% | +0.58% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +18.29% | +12.53% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +6.39% | +4.78% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.71% Jan/2026 | -4.48% Mai/2026 | 65.9% 29 de 44 | 34.1% 15 de 44 |
| Anual | +25.35% 2025 | -4.79% 2024 | 75.0% 3 de 4 | 25.0% 1 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.74% | 1.40% |
| CVaR Histórico | 1.11% | 1.67% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RX0 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 46,5% |
| 2 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚ UNIBANCO | 5,6% |
| 3 | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · AXIA ENERGIA S.A. | 5,5% |
| 4 | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚSA | 4,7% |
| 5 | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 4,4% |
| 6 | COPEL ON N1 | Renda variável | Ação ordinária · COPEL | 4,0% |
| 7 | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária · B3 | 3,9% |
| 8 | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · BANCO UBS PACTUAL S/A | 3,8% |
| 9 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 3,7% |
| 10 | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · ENERGISA | 3,1% |
Passivos e obrigações: −0,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
GENIAL BALANCEADO MÚTUO PRIVATIZAÇÃO FGTS CARTEIRA LIVRE RL
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