| Competência | SVN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | BRSTNCLF1RM3 | BANCO XP S.A |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 24,19% | 0,00% | 5,85% |
| out/2025 | 24,22% | 0,00% | 5,87% |
| nov/2025 | 24,48% | 0,00% | 5,93% |
| dez/2025 | 24,50% | 0,00% | 5,48% |
| jan/2026 | 24,47% | 0,00% | 5,47% |
| fev/2026 | 24,48% | 0,00% | 5,48% |
| mar/2026 | 24,39% | 0,00% | 5,51% |
| abr/2026 | 24,39% | 0,00% | 5,50% |
| mai/2026 | 24,47% | 0,00% | 5,51% |
| jun/2026 | 28,04% | 0,00% | 5,84% |
| jul/2026 | 26,18% | 0,00% | 5,84% |
| ago/2026 | 29,47% | 4,41% | 3,95% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 4,41% | +4,41% | BRSTNCLF1RM3Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 3,68% | +0,41% | BANCO BOCOM BBM | Crédito privado | Letra Financeira | BCO BOCOM BBM | 29/11/2027 |
| 2,94% | +0,26% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 2,78% | +0,27% | SVN FOF LONG BIASED FU… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,72% | +0,31% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2029 |
| 2,63% | −3,21% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 15/12/2027 |
| 2,63% | +1,46% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 03/11/2030 |
| 2,58% | +0,29% | BANCO BMG SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 14/12/2026 |
| 2,40% | +0,27% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 24/09/2029 |
| 2,26% | +0,25% | PORTOSEG S.A | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 28/10/2027 |
| 2,24% | +0,25% | PORTOSEG S.A | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 07/12/2027 |
| 2,22% | +0,25% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 09/04/2027 |
| 2,17% | +2,17% | BRADESCONova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 11/08/2031 |
| 2,12% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BR MALLS PARTICIPAÇOES S.A. | 20/08/2034 |
| 1,80% | −3,00% | BR PARTNERS BAN | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 27/08/2029 |
| 1,68% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 1,68% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 1,65% | +0,19% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 20/09/2029 |
| 1,63% | +0,18% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 27/10/2026 |
| 1,48% | +0,17% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 16/09/2027 |
| 1,40% | +0,16% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 23/02/2029 |
| 1,34% | +0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 21/02/2028 |
| 1,34% | +0,15% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 31/03/2030 |
| 1,33% | +0,15% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/05/2030 |
| 1,32% | +0,15% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 14/12/2026 |
| 1,32% | −4,52% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 15/12/2027 |
| 1,31% | +0,14% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 03/11/2030 |
| 1,31% | −0,05% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 15/08/2028 |
| 1,31% | −1,45% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 01/08/2027 |
| 1,31% | −1,45% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 01/08/2027 |
| 1,26% | +0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 15/08/2031 |
| 1,25% | +0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 05/05/2032 |
| 0,93% | +0,11% | BANCO PINE S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PINE S/A | 28/02/2027 |
| 0,89% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/06/2029 |
| 0,86% | +0,09% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/07/2034 |
| 0,83% | +0,07% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,82% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SIMPAR S.A. | 15/01/2031 |
| 0,74% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 10/11/2028 |
| 0,65% | +0,08% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 04/01/2027 |
| 0,64% | +0,07% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 29/01/2027 |
| 0,43% | +0,05% | FIBRA | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO FIBRA SA | 14/01/2027 |
| 0,36% | +0,04% | BANCO AGIBANK | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 10/08/2027 |
| 0,04% | −1,12% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 2 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −9,13% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −2,39% | BRADESCOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 26/10/2028 |
| R$ 24.095.987,20Patrimônio líquido |
|---|