Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -17.21% | +6.60% | -16.20% | -15.96% | -3.11% | -18.13% | -27.06% | -23.40% |
| Retorno Anualizado | -22.18% | +34081.59% | -16.20% | -8.33% | -1.05% | -4.88% | -6.12% | -4.40% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -28.28% | -19.68% | -19.83% | -17.33% | — |
| Dolar | — | — | — | -6.41% | -2.06% | -4.02% | -5.49% | — |
| IMA-B | — | — | — | -18.30% | -9.81% | -14.06% | -14.82% | — |
| CDI | — | — | — | -22.23% | -14.00% | -17.96% | -18.75% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +17.39% Jan/2025 | -17.85% Set/2026 | 50.7% 37 de 73 | 49.3% 36 de 73 |
| Anual | +34.50% 2025 | -23.51% 2024 | 42.9% 3 de 7 | 57.1% 4 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.31% | 4.48% |
| CVaR Histórico | 3.65% | 6.80% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 17,7% |
| 2 | BRSTNCNTB3C6 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2040 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,4% |
| 3 | ADVANCED MIC DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 5,4% |
| 4 | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 4,4% |
| 5 | ALLOS ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária · ALLOS S.A. | 4,0% |
| 6 | ALPHABET DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 4,0% |
| 7 | SANTANDER CASH RED CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,8% |
| 8 | AURA 360 DR3 | Renda variável | BDR nível III · AURA MINERALS INC. | 3,2% |
| 9 | HBR REALTY ON NM | Renda variável | Ação ordinária · HBR REALTY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. | 3,0% |
| 10 | ANIMA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · ANIMA HOLDING S/A | 2,5% |
Derivativos: posições compradas +6,7% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −14,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
UNIVERSO FIF
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