| Competência | BRSTNCNTB3B8 | BRSTNCNTB3C6 | ADVANCED MIC DRN · A1MD34 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 16,88% | 5,28% | 1,90% |
| out/2025 | 16,47% | 5,11% | 2,97% |
| nov/2025 | 16,34% | 5,18% | 2,42% |
| dez/2025 | 17,04% | 5,34% | 2,53% |
| jan/2026 | 15,82% | 4,89% | 2,48% |
| fev/2026 | 14,70% | 4,61% | 1,92% |
| mar/2026 | 15,89% | 4,92% | 2,12% |
| abr/2026 | 16,29% | 5,10% | 3,55% |
| mai/2026 | 17,42% | 5,39% | 5,60% |
| jun/2026 | 17,82% | 5,43% | 6,69% |
| jul/2026 | 18,57% | 5,62% | 5,58% |
| ago/2026 | 17,74% | 5,41% | 5,41% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +6,7% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −14,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 5,41% |
| −0,21% |
| BRSTNCNTB3C6 |
| Títulos públicos |
| Título público federal |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 15/08/2040 |
| 5,41% | −0,17% | ADVANCED MIC DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 4,37% | +4,37% | PETROBRAS PN N2Nova | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 4,02% | −0,17% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 3,96% | −0,22% | ALPHABET DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 3,76% | +0,27% | SANTANDER CASH RED CL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,19% | +1,07% | AURA 360 DR3 | Renda variável | BDR nível III | AURA MINERALS INC. | — |
| 2,98% | +0,65% | HBR REALTY ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HBR REALTY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. | — |
| 2,47% | +0,50% | ANIMA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ANIMA HOLDING S/A | — |
| 2,45% | +0,17% | HIDROVIAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | — |
| 2,42% | −0,20% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 2,12% | +0,07% | MERCADOLIBRE DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 2,04% | −0,03% | COGNA ON ON ATZ NM | Renda variável | Ação ordinária | KROTON EDUCACIONAL S.A. | — |
| 1,99% | −0,32% | CEA MODAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 1,86% | +1,86% | BOVA CINova | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 16/10/2026 |
| 1,81% | −0,36% | SIMPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SIMPAR S.A. | — |
| 1,79% | −0,03% | CBA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | — |
| 1,76% | +0,03% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 1,64% | +0,13% | MICROSOFT DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 1,57% | −0,11% | ALIBABAGR DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 1,53% | −0,08% | AMAZON DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 1,50% | −0,03% | VIVARA S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 1,48% | +0,20% | MICRON TECHN DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 1,45% | +1,45% | BBAS FM ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | BANCO DO BRASIL S.A. | 16/10/2026 |
| 1,39% | +0,14% | WALT DISNEY DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 1,38% | +0,01% | KLABIN S/A UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | KLABIN | — |
| 1,37% | −0,02% | Rede DOR ON | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 1,37% | +1,37% | ValoresaReceberNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,27% | −0,14% | QUERO-QUERO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOJAS QUERO-QUERO S.A. | — |
| 1,27% | −0,03% | INTER CO DR2 | Renda variável | BDR nível II | INTER & CO INC | — |
| 1,25% | −0,07% | 3TENTOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A. | — |
| 1,12% | −0,16% | VAMOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 1,11% | −0,01% | IRBBRASIL RE ON NM | Renda variável | Ação ordinária | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | — |
| 1,04% | +0,05% | EZTEC ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES S/A | — |
| 0,97% | +0,02% | RUMO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,96% | +0,96% | BBAS ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 18/09/2026 |
| 0,94% | −0,26% | LOJAS RENNER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,91% | +0,02% | ECORODOVIAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,90% | +0,04% | ISHARES MSCI DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,85% | +0,02% | NATURA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,83% | +0,08% | FLEURY ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,78% | +0,11% | SLC AGRICOLA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,78% | −0,09% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,77% | −0,05% | ABC BRASIL PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO ABC BRASIL S/A | — |
| 0,76% | −0,14% | JD COM DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,74% | −0,10% | AZZAS 2154 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,74% | +0,34% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,71% | −0,07% | GRAZZIOTIN PN | Renda variável | Ação preferencial | GRAZZIOTIN | — |
| 0,71% | +0,01% | MSCIEUROZONE DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,65% | −0,05% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,65% | +0,12% | BOA SAFRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BOA SAFRA SEMENTES S.A. | — |
| 0,64% | −0,12% | BRAVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 0,63% | +0,06% | TOTVS ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,63% | −0,07% | EUCATEX PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | EUCATEX | — |
| 0,63% | −0,01% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,62% | −0,05% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,61% | −0,02% | MILLS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A | — |
| 0,61% | −0,01% | DEXPON | Renda variável | Ação ordinária | DEXXOS PARTICPAÇÕES S.A. | — |
| 0,60% | −0,02% | ALUPAR UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | — |
| 0,59% | +0,59% | PETR PN N2Nova | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 18/09/2026 |
| 0,57% | +0,06% | GRUPO MATEUS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO MATEUS S.A. | — |
| 0,55% | −0,04% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,55% | 0,00% | KEPLER WEBER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | KEPLER WEBER SA | — |
| 0,55% | +0,55% | PETR PN N2Nova | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 16/10/2026 |
| 0,53% | +0,02% | ABBOTT DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,53% | −0,07% | PRINER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. | — |
| 0,52% | −0,03% | PDD HOLDING DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,48% | −0,03% | ACO ALTONA PN | Renda variável | Ação preferencial | ELECTRO AÇO ALTONA S/A | — |
| 0,47% | +0,07% | GX URANIUM DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,47% | 0,00% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,44% | 0,00% | INTEL DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,43% | −0,01% | BRASILAGRO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BRASILAGRO CIA BRAS DE PROP AGRICOLAS | — |
| 0,42% | +0,06% | ALPARGATAS PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ALPARGATAS | — |
| 0,42% | +0,02% | ULTRAPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,40% | +0,01% | TAIWANSMFAC DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,40% | −0,04% | BR PARTNERS UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BRBI BR PARTNERS S.A | — |
| 0,40% | −0,05% | EMAE PN | Renda variável | Ação preferencial | EMAE | — |
| 0,40% | +0,08% | JALLESMACHAD ON NM | Renda variável | Ação ordinária | JALLES MACHADO S.A | — |
| 0,38% | −0,01% | MSCI INDIA DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,37% | −0,01% | CATERPILLAR DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,37% | −0,02% | LOG COM PROP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,36% | +0,02% | XP INC. DR1 | Renda variável | BDR nível I | XP INC | — |
| 0,35% | +0,06% | AIRBNB DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,33% | +0,03% | TRISUL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TRISUL | — |
| 0,33% | +0,02% | ARCELOR DRN ED | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,32% | +0,01% | MITRE REALTY ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MITRE REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,31% | −0,06% | RIACHUELO ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | GUARARAPES CONFECÇÕES | — |
| 0,31% | +0,31% | SUZB ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 18/09/2026 |
| 0,31% | +0,31% | SUZB ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 16/10/2026 |
| 0,30% | +0,30% | CSAN ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 18/09/2026 |
| 0,27% | −0,02% | OUROFINO S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | OUROFINO S.A. | — |
| 0,26% | 0,00% | DEXCO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DEXCO S.A. | — |
| 0,26% | +0,03% | SNOWFLAKE INC DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,25% | −0,05% | EVEN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EVEN | — |
| 0,25% | −0,02% | SAO CARLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SÃO CARLOS EMPREEND.E PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,25% | +0,01% | BLACKROCK DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 14 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,07% | Valores a ReceberZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −1,56% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 21/08/2026 |
| 0,00% | −1,34% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO DO BRASIL S.A. | 21/08/2026 |
| 0,00% | −0,88% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 21/08/2026 |
| 0,00% | −0,65% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 18/09/2026 |
| 0,00% | −0,50% | SUZB ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 21/08/2026 |
| 0,00% | −0,33% | CSAN ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 21/08/2026 |
| 0,00% | −0,20% | SUZB ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 21/08/2026 |
| 0,00% | −0,06% | CSAN ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 21/08/2026 |
| 0,00% | −0,01% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 21/08/2026 |
| 0,00% | −0,01% | VIVEO DIR ORD NMZerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | CM HOSPITALAR S.A | 26/08/2026 |
| 0,00% | −0,01% | CSAN ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 21/08/2026 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 21/08/2026 |
| 0,00% | 0,00% | SUZB ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 21/08/2026 |
| R$ 6.701.777,47Patrimônio líquido |
|---|