Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.15% | +0.22% | +14.05% | +28.83% | +43.05% | +63.03% | +81.46% | N/A |
| Retorno Anualizado | +13.70% | +22.70% | +14.05% | +13.50% | +12.68% | +13.00% | +12.66% | N/A |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.40% | -0.28% | -0.09% | +0.01% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.42% | +11.66% | +13.85% | +13.28% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.52% | +3.91% | +3.81% | +3.96% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.34% Abr/2026 | -0.11% Mar/2020 | 99.2% 236 de 238 | 0.8% 2 de 238 |
| Anual | +14.44% 2025 | +2.85% 2020 | 100.0% 20 de 20 | 0.0% 0 de 20 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.04% |
| CVaR Histórico | 0.03% | 0.12% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 31,4% |
| 2 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 29,4% |
| 3 | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 16,7% |
| 4 | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira · 11/11/2027 · BANCO BRADESCO S.A. | 4,9% |
| 5 | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira · 26/04/2027 · BANCO BRADESCO S.A. | 3,4% |
| 6 | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,1% |
| 7 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,5% |
| 8 | BRSTNCLTN806 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,9% |
| 9 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,4% |
| 10 | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira · 01/06/2027 · BANCO SAFRA | 0,7% |
Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
URCA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP - RL
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