Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +0.66% | +1.30% | +28.71% | +25.44% | +31.96% | +27.56% | +29.09% | N/A |
| Retorno Anualizado | +0.88% | +226.23% | +28.71% | +12.00% | +9.69% | +6.27% | +5.24% | N/A |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.91% | -3.27% | -6.82% | -7.41% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.92% | +8.67% | +7.13% | +5.87% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.02% | +0.92% | -2.91% | -3.46% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +27.36% Nov/2022 | -14.62% Set/2021 | 49.2% 31 de 63 | 50.8% 32 de 63 |
| Anual | +45.54% 2025 | -23.78% 2024 | 50.0% 3 de 6 | 50.0% 3 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.88% | 4.40% |
| CVaR Histórico | 3.85% | 5.48% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 96,6% |
| 2 | VALE ON JSCP | Caixa e outros | Outros · VALE | 2,0% |
| 3 | BRSTNCLF1RK7 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,9% |
| 4 | VALE ON DIVIDEND | Caixa e outros | Outros · VALE | 0,6% |
| 5 | BANCO BRASIL CAIXA | Caixa e outros | Outros · BANCO DO BRASIL S.A. | 0,2% |
| 6 | DIFERIR CVM 31/12/26 | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 7 | ANBID DIFER 30/09/26 | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −1,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BB AÇÕES VALE I FIF RL
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