| Competência | DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZO | GREEN LIFE ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | VALORA AGRO RENDA FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|---|---|
| jul/2025 | — | — | — |
| ago/2025 | — | — | — |
| set/2025 | — | — | — |
| out/2025 | — | — | — |
| nov/2025 | — | — | — |
| dez/2025 | — | — | — |
| jan/2026 | — | — | — |
| fev/2026 | — | — | — |
| mar/2026 | 35,91% | 0,00% | 7,32% |
| abr/2026 | — | — | — |
| mai/2026 | — | — | — |
| jun/2026 | 31,93% | 9,08% | 8,38% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −160,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| 9,08% | +9,08% | GREEN LIFE ESG FUNDO D…Nova | Fundos | — | GREEN LIFE ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 8,38% | +1,06% | VALORA AGRO RENDA FIAG… | Fundos | — | VALORA AGRO RENDA FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 4,84% | +4,84% | Títulos ligados ao agr…Nova | Crédito privado | CPR | — | 26/11/2031 |
| 4,64% | +4,64% | VALORA AGRO TERRAS FUN…Nova | Fundos | — | VALORA AGRO TERRAS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO DE RESP LIMITADA | — |
| 4,08% | +4,08% | Títulos ligados ao agr…Nova | Crédito privado | CRA | — | 30/04/2032 |
| 3,90% | +3,90% | Títulos ligados ao agr…Nova | Crédito privado | CRA | — | 30/05/2031 |
| 3,75% | −1,11% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 25/07/2029 |
| 3,39% | −0,18% | DFOFESR_1230 DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 2,98% | +2,98% | Títulos ligados ao agr…Nova | Crédito privado | CPR | — | 03/05/2032 |
| 2,95% | −2,10% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 20/11/2029 |
| 2,64% | −1,01% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 21/05/2029 |
| 2,55% | −0,36% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 09/03/2028 |
| 2,54% | −0,85% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 07/06/2029 |
| 2,27% | −0,03% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 17/12/2029 |
| 1,57% | −2,77% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 12/06/2029 |
| 1,37% | +1,37% | Títulos ligados ao agr…Nova | Crédito privado | CRA | — | 16/11/2032 |
| 1,36% | +0,06% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 15/07/2031 |
| 1,30% | −3,27% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 10/04/2030 |
| 1,20% | +1,20% | Títulos ligados ao agr…Nova | Crédito privado | CRA | — | 27/05/2030 |
| 1,08% | +1,08% | Títulos ligados ao agr…Nova | Crédito privado | CRA | — | 17/02/2031 |
| 0,99% | −0,01% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 31/07/2028 |
| 0,97% | +0,89% | DIFERENCIAL DE SWAP A… | Derivativos | — | — | — |
| 0,93% | +0,93% | CAIXANova | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,91% | −1,78% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 13/06/2029 |
| 0,79% | −0,08% | CRI - 01/09/2028 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,68% | −1,59% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 22/11/2030 |
| 0,57% | +0,57% | Títulos ligados ao agr…Nova | Crédito privado | CRA | — | 15/02/2031 |
| 0,42% | +0,42% | Títulos ligados ao agr…Nova | Crédito privado | CRA | — | 17/06/2030 |
| 0,14% | −4,46% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 05/12/2029 |
| 0,06% | +0,06% | VLR A RECEBNova | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,02% | −0,06% | DIFERENCIAL DE SWAP A… | Derivativos | — | — | — |
| 0,01% | +0,01% | CVM DIFERIDONova | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA DIFERIDONova | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Ajuste Cota Passivo | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| Zeradas desde mar/2026 · 3 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −4,99% | Títulos ligados ao agr…Zerado | Crédito privado | CRA | — | 28/11/2031 |
| 0,00% | −4,60% | Títulos ligados ao agr…Zerado | Crédito privado | CRA | — | 25/11/2030 |
| 0,00% | 0,00% | TITULO DE CAIXAZerado | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| R$ 670.410.311,63Patrimônio líquido |
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