Qual a rentabilidade histórica do VALORA CDI FIF EM COTAS DE FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RL?

O fundo VALORA CDI FIF EM COTAS DE FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RL apresentou uma rentabilidade total de +12.47% desde o início dos registros. A rentabilidade anualizada (CAGR) é de +8.61% ao ano, calculada ao longo de 1.4 anos de histórico.

VALORA CDI FIF EM COTAS DE FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RL

Fundo de Investimento - VALORA CDI FIF EM COTAS DE FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RL

Moeda: BRL
CNPJ: 60.228.650/0001-10
Tipo: Fundo de Investimento
Categoria ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Patrimônio Líquido da Classe
Gestora: VALORA RENDA FIXA LTDA.
Administrador

Rentabilidade

Retornos totais e anualizados por período

Período	Ano	Mês	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses	Total
Retorno Total	+2.64%	-0.37%	+3.19%	N/A	N/A	N/A	N/A	+12.47%
Retorno Anualizado	+3.53%	-36.01%	+3.19%	N/A	N/A	N/A	N/A	+8.61%

Estatísticas do Período

Melhores e piores resultados por período

Período	Melhor	Pior	Positivos	Negativos
Mensal	+3.05% Jan/2026	-1.73% Abr/2026	68.4% 13 de 19	31.6% 6 de 19
Anual	+9.58% 2025	+2.64% 2026	100.0% 2 de 2	0.0% 0 de 2

Carregando métricas de retorno...

Metricas de Performance

Métricas de volatilidade, drawdown e risco

Métricas Principais

Volatilidade Anualizada

1.72%

Máximo Drawdown

3.00%

Duração Drawdown

159 dias

Sharpe Ratio

-2.97

Calmar Ratio

2.97

Omega Ratio

0.59

Value at Risk (VaR & CVaR)

Métrica	95%	99%
VaR Histórico	0.16%	0.29%
CVaR Histórico	0.23%	0.33%

Carteira

Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.

Fundos99,9% dos ativos100,3% do PLR$ 2,3 mi
Caixa e outros0,1% dos ativos0,1% do PLR$ 2,6 mil

Competência: ago/2026
Patrimônio líquido: R$ 2.340.143,01
Posições: 14
Fonte: CVM · CDA

Maiores posições

10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido

Maiores posições da carteira em ago/2026, por valor de mercado.
#	Ativo	Categoria	Descrição	% do PL
1	VALORA MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	99,0%
2	BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	0,1%
3	BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	0,1%
4	BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	0,1%
5	BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	0,1%
6	BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	0,1%
7	BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	0,1%
8	BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	0,1%
9	BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	0,1%
10	BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	0,1%

Ver carteira completa (14 posições) →

Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

VALORA CDI FIF EM COTAS DE FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RL

Fundo de Investimento - VALORA CDI FIF EM COTAS DE FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RL

Rentabilidade

Estatísticas do Período

Metricas de Performance

Métricas Principais

Value at Risk (VaR & CVaR)

Carteira

Maiores posições

VALORA CDI FIF EM COTAS DE FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RL

Fundo de Investimento - VALORA CDI FIF EM COTAS DE FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RL

Retorno total e anualizado

Rentabilidade

Estatísticas do Período

Metricas de Performance

Métricas Principais

Value at Risk (VaR & CVaR)

Carteira

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