| Competência | DEB · AXIA18 | DEB · TRPLB7 | DEB · CSMGE2 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | — | — | — |
| out/2025 | — | — | — |
| nov/2025 | — | — | — |
| dez/2025 | — | — | — |
| jan/2026 | — | — | — |
| fev/2026 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| mar/2026 | 12,18% | 0,00% | 0,00% |
| abr/2026 | 12,04% | 5,50% | 4,95% |
| mai/2026 | 11,24% | 5,23% | 4,61% |
| jun/2026 | 11,18% | 5,11% | 4,45% |
| jul/2026 | 11,14% | 5,09% | 4,44% |
| ago/2026 | 10,85% | 5,15% | 4,45% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 5,15% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2039 |
| 4,45% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/03/2036 |
| 4,41% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BARREIRAS HOLDING S.A. | 15/03/2044 |
| 4,15% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 4,07% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2036 |
| 4,06% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/03/2042 |
| 4,04% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/12/2030 |
| 4,04% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA V S.A. | 15/12/2048 |
| 4,04% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2031 |
| 4,03% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 05/05/2034 |
| 4,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INTERVIAS | 15/05/2038 |
| 4,01% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2035 |
| 4,01% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 05/04/2031 |
| 4,01% | +4,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 14/07/2033 |
| 4,00% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 22/11/2030 |
| 4,00% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART | 15/03/2036 |
| 3,98% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 3,74% | −0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/02/2044 |
| 3,07% | +0,16% | BTG PACTUAL CDB I FUND… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,02% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DESKTOP S.A | 15/09/2032 |
| 2,95% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT SA | 15/06/2031 |
| 2,90% | +0,01% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 1,97% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 15/04/2030 |
| 1,04% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES ELETROPAULO | 15/04/2032 |
| 0,05% | −0,01% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,03% | +0,07% | DAPFK33 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | +0,02% | DAPFK29 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | +0,02% | DAPFQ32 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | +0,02% | DAPFQ30 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | +0,03% | DAPFK35 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 1 posição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −3,98% | LOCALIZA RENT A CAR SAZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 14/07/2033 |
| R$ 3.412.919,59Patrimônio líquido |
|---|