Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
| % do PL | Δ % do PL vs. mar/2026 | Ativos (46) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,11% | +0,56% | VALORA CRI INFRA II FU… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| FI Imobiliário |
| — |
| — |
| 16,05% | +0,30% | VALORA DEBÊNTURES INCE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 14,90% | +0,31% | VALORA HEDGE FUND AGRO… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 7,27% | +0,24% | VALORA CRI FEEDER SUBO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 6,93% | −2,73% | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,93% | −2,73% | DAYCOVAL TITULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,10% | +0,21% | VALORA IPCA FEEDER DEB… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,03% | +4,03% | SUBCLASSE MEZANINO SER…Nova | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 3,43% | +0,15% | ACREDITAR FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,88% | +2,88% | SUBCLASSE MEZANINO A D…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,67% | +0,05% | VALORA CDI FIF EM COTA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,56% | +0,11% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,06% | +0,05% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,97% | +0,97% | SUBCLASSE SENIOR DA CL…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,88% | +0,02% | VALYOS FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,85% | +0,03% | DOMUS OCTANTE I FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,82% | +0,82% | FUNDO DE INVESTIMENTO…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,82% | +0,82% | ADGM FUNDO DE INVESTIM…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,81% | +0,81% | VALORA CRI INFRA FUNDO…Nova | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,69% | +0,03% | NORTE SANEAMENTO FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,64% | +0,03% | CS FUNDO DE INVESTIMEN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,60% | +0,01% | CLASSE ÚNICA DE COTAS… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,51% | −0,61% | ÁRTICO MIDDLE CORPORAT… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,33% | +0,33% | INTRA SOLIDEZ FUNDO DE…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,33% | +0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,28% | +0,15% | PJUS ABETO FIDC DE PRE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,25% | +0,01% | NN FUNDO DE INVESTIMEN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,22% | −0,04% | VALORA RENDA IMOBILIÁR… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,20% | +0,02% | POSITIVO TEC FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,19% | −0,08% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,15% | +0,01% | VLR A RECEB | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,15% | +0,15% | VALO DIV/JRSNova | Caixa e outros | Outros | VALORA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FI EM COTAS DE FUN INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA | — |
| 0,12% | −0,01% | IFOOD PAGO CRÉDITO I F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,10% | 0,00% | PJUS COBALTO FIDC DE P… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,10% | +0,10% | Valor a ReceberNova | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,09% | +0,01% | VCE 2 FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,04% | 0,00% | ASPEN FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,03% | +0,01% | ASA LONGO PRAZO FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DIRETA CAPITAL FUNDO D… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | 0,00% | VALORA CRI ÍNDICE DE P… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,00% | 0,00% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | GARSON - FUNDO DE INVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | 0,00% | LOTUS PERFORMANCE FIDC…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OKNO 1 FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | 0,00% | YAALEH FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| Zeradas desde mar/2026 · 8 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −3,87% | VALORA AGRO RENDA FIAG…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −2,76% | FUNDO DE INVESTIMENTO…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,14% | VALO DIV/JRSZerado | Caixa e outros | Outros | Valora Imobiliario e Infraestrutura LTDA | — |
| 0,00% | −0,13% | FUNDO DE INVESTIMENTO…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,09% | LIQ D+1 LIQ D+1Zerado | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | LOTUS PERFORMANCE FUND…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Ajuste Cota PassivoZerado | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| R$ 61.061.097,83Patrimônio líquido |
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