Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +2.12% | +1.87% | +5.13% | +13.77% | +22.84% | +17.09% | -13.42% | +4.53% |
| Retorno Anualizado | +2.84% | +854.11% | +5.13% | +6.67% | +7.10% | +4.02% | -2.84% | +0.64% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bcb-433-ipca | — | — | — | +1.99% | +2.57% | -0.53% | -8.21% | — |
| Dolar | — | — | — | +8.93% | +5.78% | +4.95% | -2.15% | — |
| IMA-B | — | — | — | -3.01% | -1.25% | -4.99% | -11.41% | — |
| CDI | — | — | — | -7.23% | -5.86% | -9.05% | -15.48% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.96% Abr/2020 | -25.81% Mar/2020 | 56.5% 48 de 85 | 43.5% 37 de 85 |
| Anual | +36.82% 2025 | -24.52% 2021 | 62.5% 5 de 8 | 37.5% 3 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.04% | 3.59% |
| CVaR Histórico | 3.38% | 6.21% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 99,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,7% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,4% |
4 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
VELT 90 CSHG FIFCFIA
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