Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.66% | +0.35% | +13.40% | +26.24% | +37.88% | +51.70% | N/A | +62.56% |
| Retorno Anualizado | +13.03% | +38.10% | +13.40% | +12.36% | +11.30% | +10.98% | N/A | +11.74% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.55% | -1.65% | -2.11% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +14.28% | +10.29% | +11.84% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.38% | +2.54% | +1.80% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.97% Mai/2023 | -4.19% Nov/2022 | 81.5% 44 de 54 | 18.5% 10 de 54 |
| Anual | +15.52% 2023 | +4.58% 2024 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.48% | 1.11% |
| CVaR Histórico | 0.96% | 2.00% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27,4% |
| 2 | BTG PACTUAL VIC INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 16,3% |
| 3 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 11,6% |
| 4 | JBFO INFLAÇÃO CORP ICATU PREV FIE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIV - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 11,5% |
| 5 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,3% |
| 6 | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,8% |
| 7 | GENOA CAPITAL PULSE PREV A FIFE FIF MULT - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,4% |
| 8 | CALEDÔNIA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,2% |
| 9 | SPX PREV LONG BIAS ICATU FIE II SC FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,2% |
| 10 | ABSOLUTE VERTEX PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
VENICE ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RL
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