| Competência | BRSTNCNTB0O7 | VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199 | BRSTNCLTN8A7 |
|---|---|---|---|
| out/2025 | 6,98% | 0,00% | 0,00% |
| nov/2025 | 6,75% | 0,00% | 0,00% |
| dez/2025 | 6,84% | 0,00% | 0,00% |
| jan/2026 | 7,55% | 0,00% | 0,00% |
| fev/2026 | 6,33% | 0,00% | 0,00% |
| mar/2026 | 6,55% | 0,00% | 0,00% |
| abr/2026 | 6,55% | 0,00% | 0,00% |
| mai/2026 | 6,53% | 0,00% | 0,00% |
| jun/2026 | 6,73% | 0,00% | 0,00% |
| jul/2026 | 6,75% | 0,00% | 0,00% |
| ago/2026 | 34,02% | 0,00% | 6,46% |
| set/2026 | 33,51% | 28,87% | 25,79% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +71,1% / vendidas −0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −7,2% do PL, excluídos da composição.5 posições sob sigilo (5,1% do PL) até 29/12/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 28,87% |
| +28,87% |
| VENDA A TERMO A RECEBE…Nova |
| Derivativos |
| Outros |
| MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
| — |
| 25,79% | +19,33% | BRSTNCLTN8A7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| 22,60% | −23,44% | BRSTNCLTN806 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 21,03% | +21,03% | OBRIG. POR COMPRA A TE…Nova | Derivativos | Outros | — | — |
| 21,02% | +21,02% | COMPRA A TERMO A RECEB…Nova | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 15,96% | +15,96% | BRSTNCNTB4X0Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 7,10% | +0,46% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 5,06% | +5,06% | BRSTNCNTB674Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 4,41% | +0,62% | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | — | — | — |
| 1,18% | +1,18% | BRSTNCLF1RQ4Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 0,73% | +0,73% | Posições sob sigilo — Investimento no ExteriorNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,64% | +0,36% | RAIADROGASIL ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,43% | +0,43% | MINERVA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MINERVA S/A | — |
| 0,36% | −0,14% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,31% | −1,48% | EWW US EQUITY | Exterior | Fundos Offshore | 3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 7100 | 21/12/2050 |
| 0,31% | +0,03% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,30% | −1,49% | ECH US EQUITY | Exterior | Fundos Offshore | 3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 13000 | 17/12/2050 |
| 0,30% | −1,49% | EZA US EQUITY | Exterior | Fundos Offshore | 3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 7600 | 12/12/2050 |
| 0,29% | +0,03% | MULTIPLAN ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,25% | −1,54% | B 11/12/26 | Exterior | Fundos Offshore | 3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 19765,615355 | 11/12/2050 |
| 0,24% | −1,55% | COLO US EQUITY | Exterior | Fundos Offshore | 3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 8200 | 15/12/2050 |
| 0,21% | +0,01% | REDE D OR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,21% | +0,33% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,19% | +0,02% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,19% | −1,60% | 7QL0003 | Exterior | Fundos Offshore | 3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 0 | 18/12/2050 |
| 0,17% | +0,17% | Posições sob sigilo — Opções - Posições titularesNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,13% | +0,01% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,02% | +0,02% | BRSTNCLTN8K6Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 0,02% | +0,01% | DOLAR COMERCIAL MINI -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,02% | −1,77% | 91985 | Exterior | Fundos Offshore | 3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 0 | 19/12/2050 |
| 0,02% | −1,77% | CITI - 4969100222 | Exterior | Fundos Offshore | 3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 0 | 14/12/2050 |
| 0,01% | +0,01% | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadasNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,01% | −0,05% | Futuro / Dólar comerci… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −1,79% | 10489141 | Exterior | Fundos Offshore | 3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 0 | 20/12/2050 |
| 0,00% | −1,79% | PAST DUE MANAGEMENT FEE | Exterior | Fundos Offshore | 3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 0 | 22/12/2050 |
| 0,00% | −1,79% | EXPENSES | Exterior | Fundos Offshore | 3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 0 | 16/12/2050 |
| 0,00% | 0,00% | PETROBRAS ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −1,79% | 7QL0003_PB | Exterior | Fundos Offshore | 3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 0 | 13/12/2050 |
| −0,00% | 0,00% | Futuro / Dólar comerci…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,05% | −0,02% | FUT WIN | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,11% | −0,11% | Futuro de Cupom de IPC…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,20% | −0,31% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,26% | +0,15% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | — | — | — |
| Sob sigilo em set/2026 · 3 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | ULTRAPAR ON NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| — | — | VIBRA ON NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| — | — | DOLAR COMERCIAL MINI -…Sob sigilo | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde ago/2026 · 2 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −6,20% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −0,01% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidasZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| R$ 40.428.259,79Patrimônio líquido |
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