Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.38% | +11.01% | +14.69% | +16.18% | +7.95% | +4.74% | +26.21% | +171.23% |
| Retorno Anualizado | +14.33% | +425.07% | +14.69% | +7.78% | +2.58% | +1.16% | +4.77% | +8.63% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IMA-B | — | — | — | -5.02% | -7.84% | -9.03% | -5.34% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.92% | +2.75% | +1.96% | +7.05% | — |
| CDI | — | — | — | -6.17% | -10.37% | -11.90% | -7.95% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +11.01% Out/2026 | -15.94% Mar/2020 | 60.7% 88 de 145 | 39.3% 57 de 145 |
| Anual | +28.86% 2016 | -20.98% 2024 | 76.9% 10 de 13 | 23.1% 3 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.16% | 2.17% |
| CVaR Histórico | 2.04% | 4.05% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 33,5% |
| 2 | VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199 | Derivativos | Outros · MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 28,9% |
| 3 | BRSTNCLTN8A7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 25,8% |
| 4 | BRSTNCLTN806 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 22,6% |
| 5 | OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG - | Derivativos | Outros | 21,0% |
| 6 | COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199 | Derivativos | Outros · MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 21,0% |
| 7 | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 16,0% |
| 8 | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 7,1% |
| 9 | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,1% |
| 10 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 4,4% |
Derivativos: posições compradas +71,1% / vendidas −0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −7,2% do PL, excluídos da composição.5 posições sob sigilo (5,1% do PL) até 29/12/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
VENTOR IMA-B HEDGE FIFM RL
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