Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -0.91% | +0.72% | +2.87% | -1.07% | -10.76% | -5.13% | +8.58% | +141.29% |
| Retorno Anualizado | -1.35% | +45.43% | +2.87% | -0.54% | -3.72% | -1.31% | +1.66% | +7.67% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IMA-B | — | — | — | -8.88% | -10.96% | -9.91% | -6.59% | — |
| CDI | — | — | — | -14.34% | -16.66% | -14.38% | -10.85% | — |
| Dolar | — | — | — | +4.26% | -4.82% | -0.86% | +1.94% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +10.08% Out/2018 | -15.94% Mar/2020 | 60.4% 87 de 144 | 39.6% 57 de 144 |
| Anual | +28.86% 2016 | -20.98% 2024 | 69.2% 9 de 13 | 30.8% 4 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.16% | 2.17% |
| CVaR Histórico | 2.04% | 4.12% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLTN806 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 36,7% |
| 2 | BRSTNCNTB6B1 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2033 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 20,6% |
| 3 | BRSTNCLTN8I0 | Caixa e outros | Título público federal · 01/04/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 20,4% |
| 4 | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,1% |
| 5 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,8% |
| 6 | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 6,3% |
| 7 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 3,8% | |
| 8 | PETROBRAS ON N2 | Renda variável | Ação ordinária · PETROBRAS | 0,9% |
| 9 | B 09/01/26 | Exterior | Fundos Offshore · 23/12/2050 · 3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 62374,204324 | 0,7% |
| 10 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,7% |
Derivativos: posições compradas +0,1% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −7,4% do PL, excluídos da composição.3 posições sob sigilo (4,5% do PL) até 29/10/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
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