Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.64% | +0.19% | +14.47% | +29.67% | +40.54% | +48.78% | +71.86% | +266.74% |
| Retorno Anualizado | +14.37% | +19.16% | +14.47% | +13.87% | +12.01% | +10.44% | +11.44% | +12.16% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.03% | -0.95% | -2.65% | -1.21% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.80% | +11.00% | +11.30% | +12.07% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.90% | +3.25% | +1.26% | +2.74% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.94% Out/2018 | -4.73% Mar/2020 | 83.9% 115 de 137 | 16.1% 22 de 137 |
| Anual | +24.77% 2019 | +1.16% 2021 | 100.0% 12 de 12 | 0.0% 0 de 12 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.35% | 0.69% |
| CVaR Histórico | 0.61% | 1.23% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 40,0% |
| 2 | ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 30,9% |
| 3 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 17,1% |
| 4 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 2,9% | |
| 5 | NU FINANCEIRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 25/10/2028 · NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 1,4% |
| 6 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,0% |
| 7 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 1,0% | |
| 8 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 18/01/2029 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 0,8% |
| 9 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 0,6% | |
| 10 | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 06/01/2028 · BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 0,5% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.3 posições sob sigilo (4,4% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
VÊNUS CASH FIFM CP RL
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