Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.43% | +0.91% | +10.56% | +29.51% | +45.31% | +62.79% | +74.65% | +206.10% |
| Retorno Anualizado | +10.03% | +199.53% | +10.56% | +13.80% | +13.26% | +12.96% | +11.80% | +10.34% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.10% | +0.31% | -0.12% | -0.84% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.07% | +11.95% | +13.89% | +12.49% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.13% | +4.92% | +3.94% | +3.23% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.56% Abr/2020 | -11.50% Mar/2020 | 73.2% 101 de 138 | 26.8% 37 de 138 |
| Anual | +15.25% 2022 | -1.63% 2021 | 91.7% 11 de 12 | 8.3% 1 de 12 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.54% | 1.04% |
| CVaR Histórico | 0.99% | 2.00% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 99,4% | |
| 2 | BRSTNCNTF204 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,8% |
| 3 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,5% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −0,7% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (99,4% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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