| Competência | BRSTNCLF1RI1 | BRSTNCLF1RM3 | BRSTNCLF1RL5 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 19,24% | 12,22% | 8,24% |
| out/2025 | 18,74% | 11,91% | 8,03% |
| nov/2025 | 18,33% | 11,65% | 7,85% |
| dez/2025 | 28,52% | 11,39% | 7,67% |
| jan/2026 | 29,58% | 11,81% | 7,96% |
| fev/2026 | 29,52% | 11,78% | 7,94% |
| mar/2026 | 30,25% | 12,08% | 8,14% |
| abr/2026 | 29,90% | 11,94% | 8,05% |
| mai/2026 | 29,68% | 11,85% | 7,99% |
| jun/2026 | 29,98% | 11,98% | 8,07% |
| jul/2026 | 30,40% | 12,14% | 8,18% |
| ago/2026 | 29,74% | 11,88% | 8,00% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.9 posições sob sigilo (36,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 21,36% | +1,77% | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | — | — | — |
| 11,88% | −0,26% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 10,58% | −0,80% | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | — | — | — |
| 8,00% | −0,18% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 7,90% | +7,90% | BRSTNCNTF204Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 6,49% | −0,14% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 1,36% | −0,02% | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | — | — | — |
| 1,34% | +0,13% | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | — | — | — |
| 1,02% | +0,08% | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,28% | 0,00% | Posições sob sigilo — Títulos ligados ao agronegócio | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,14% | −0,07% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,13% | +0,01% | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,04% | −0,12% | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,03% | +0,03% | FUT WINNova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,03% | +0,03% | Futuro / Dólar comerci… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,02% | +0,02% | Futuro / DI1 X Dólar -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,02% | +0,01% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaNova | Sob sigilo | — | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,01% | −0,01% | Futuro / DI de 1 dia -…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,23% | −0,13% | Futuro / Ibovespa - FU… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Sob sigilo em ago/2026 · 2 posições | ||||||
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| — | — | HEDGE SEED FUNDO DE IN…Sob sigilo | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| — | — | RIZA ARCTIUM REAL ESTA…Sob sigilo | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 6 posições | ||||||
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| 0,00% | −5,32% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,06% | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimoZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WINZerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 49.865.513,65Patrimônio líquido |
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