Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.49% | +0.34% | +15.63% | +29.54% | +36.80% | +51.15% | +47.46% | +67.27% |
| Retorno Anualizado | +15.54% | +36.85% | +15.63% | +13.81% | +11.01% | +10.88% | +8.08% | +8.49% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.09% | -1.95% | -2.21% | -4.57% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.74% | +10.00% | +11.74% | +8.71% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.84% | +2.25% | +1.70% | -0.62% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.87% Dez/2020 | -3.27% Jun/2022 | 75.3% 58 de 77 | 24.7% 19 de 77 |
| Anual | +14.75% 2023 | -1.29% 2021 | 71.4% 5 de 7 | 28.6% 2 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.59% | 1.05% |
| CVaR Histórico | 0.87% | 1.30% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 24,7% |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 22,5% | |
| 3 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 12,2% |
| 4 | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 10,4% |
| 5 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,8% |
| 6 | BRSTNCLF1RR2 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,1% |
| 7 | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,4% |
| 8 | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,1% |
| 9 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 3,8% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Títulos ligados ao agronegócio | Sob sigilo | 0,1% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.3 posições sob sigilo (26,4% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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