| Competência | BRSTNCLF1RL5 | BRSTNCLF1RM3 | BRSTNCLF1RI1 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 19,36% | 11,69% | 28,49% |
| out/2025 | 22,08% | 13,33% | 28,38% |
| nov/2025 | 23,20% | 14,00% | 24,46% |
| dez/2025 | 23,68% | 14,29% | 21,19% |
| jan/2026 | 24,18% | 14,59% | 13,73% |
| fev/2026 | 24,50% | 14,79% | 13,92% |
| mar/2026 | 25,47% | 15,38% | 14,47% |
| abr/2026 | 25,55% | 15,42% | 14,51% |
| mai/2026 | 25,65% | 15,49% | 14,57% |
| jun/2026 | 26,03% | 15,72% | 14,79% |
| jul/2026 | 26,69% | 16,11% | 15,16% |
| ago/2026 | 26,96% | 16,28% | 15,31% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.8 posições sob sigilo (37,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 21,53% | −0,30% | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | — | — | — |
| 16,28% | +0,17% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 15,31% | +0,15% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 11,25% | −0,62% | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | — | — | — |
| 4,66% | +4,66% | BRSTNCLF1RR2Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 1,65% | +0,02% | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | — | — | — |
| 1,48% | +0,18% | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | — | — | — |
| 1,10% | +0,11% | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,14% | +0,02% | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,14% | −0,07% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,07% | 0,00% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,04% | −0,12% | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,04% | +0,04% | Futuro / DI1 X Dólar -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,03% | +0,03% | FUT WIN | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,02% | +0,02% | Futuro / Dólar comerci… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaNova | Sob sigilo | — | — | — |
| −0,00% | 0,00% | Futuro / DI1 X Dólar -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,01% | −0,01% | Futuro / DI de 1 dia -…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,25% | −0,14% | Futuro / Ibovespa - FU… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 4 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −4,49% | BRSTNCNTB682Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,00% | −0,03% | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimoZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCNTF204Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 0,00% | 0,00% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 898.252.190,38Patrimônio líquido |
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