Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +12.69% | +4.03% | +20.86% | +40.36% | +40.47% | +38.69% | +20.18% | +13.60% |
| Retorno Anualizado | +17.20% | +3591.61% | +20.86% | +18.47% | +11.99% | +8.52% | +3.75% | +2.49% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +4.57% | -0.96% | -4.57% | -8.90% | — |
| Dolar | — | — | — | +20.39% | +10.98% | +9.38% | +4.37% | — |
| IMA-B | — | — | — | +8.50% | +3.23% | -0.66% | -4.95% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.36% Out/2022 | -9.61% Out/2021 | 53.1% 34 de 64 | 46.9% 30 de 64 |
| Anual | +29.50% 2025 | -15.86% 2021 | 50.0% 3 de 6 | 50.0% 3 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.38% | 2.22% |
| CVaR Histórico | 1.90% | 2.66% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 46,7% | |
| 2 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 21,6% |
| 3 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 13,1% |
| 4 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 6,7% | |
| 5 | BRSTNCLF1RR2 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,0% |
| 6 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 3,6% | |
| 7 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,8% |
| 8 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,8% |
| 9 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,7% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 0,4% |
Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.7 posições sob sigilo (58,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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