Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.04% | -1.86% | +10.62% | +29.33% | +86.10% | +125.32% | +104.55% | +184.13% |
| Retorno Anualizado | +6.86% | -19.32% | +10.62% | +13.72% | +23.00% | +22.52% | +15.39% | +18.19% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.13% | +10.09% | +9.46% | +2.77% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.86% | +21.92% | +23.21% | +16.16% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.36% | +14.63% | +13.42% | +6.87% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.31% Abr/2026 | -11.15% Mar/2026 | 63.2% 48 de 76 | 36.8% 28 de 76 |
| Anual | +32.59% 2024 | -10.83% 2022 | 85.7% 6 de 7 | 14.3% 1 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.59% | 2.87% |
| CVaR Histórico | 2.37% | 3.45% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 95,7% | |
| 2 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,2% |
| 3 | BRSTNCLF1RR2 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,9% |
| 4 | Futuro / Dólar comercial - FUT DOL | Derivativos | Contrato Futuro | 0,1% |
| 5 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 6 | DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO | Derivativos | Contrato Futuro | 0,0% |
| 7 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 8 | Microcontrato de Índice S&P500 - FUT WSP | Derivativos | Contrato Futuro | 0,0% |
| 9 | Futuro / Dólar comercial - FUT DOL | Derivativos | Contrato Futuro | −0,0% |
| 10 | S&P 500 - FUT ISP | Derivativos | Contrato Futuro | −0,0% |
Derivativos: posições compradas +0,1% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,8% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (95,7% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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