Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -5.11% | +0.95% | -0.72% | +8.74% | +62.51% | +75.96% | +43.06% | +294.93% |
| Retorno Anualizado | -6.72% | +136.09% | -0.72% | +4.28% | +17.57% | +15.17% | +7.42% | +15.07% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -9.63% | +4.61% | +2.08% | -5.22% | — |
| Dolar | — | — | — | +6.20% | +16.55% | +16.03% | +8.05% | — |
| IMA-B | — | — | — | -5.70% | +8.81% | +5.99% | -1.28% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +18.36% Abr/2020 | -14.57% Out/2018 | 61.3% 73 de 119 | 38.7% 46 de 119 |
| Anual | +63.36% 2024 | -21.98% 2022 | 63.6% 7 de 11 | 36.4% 4 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.75% | 2.73% |
| CVaR Histórico | 2.47% | 3.91% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 99,3% | |
| 2 | BRSTNCLF1RR2 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,1% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 1,0% |
| 4 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,2% |
| 5 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −8,6% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (99,3% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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