Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.95% | +0.28% | +11.73% | +27.76% | +35.43% | +49.60% | +50.77% | +83.87% |
| Retorno Anualizado | +12.05% | +29.07% | +11.73% | +13.03% | +10.64% | +10.59% | +8.56% | +8.35% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.87% | -2.32% | -2.50% | -4.09% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.95% | +9.62% | +11.45% | +9.19% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.06% | +1.88% | +1.41% | -0.14% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.58% Abr/2020 | -6.58% Mar/2020 | 75.3% 70 de 93 | 24.7% 23 de 93 |
| Anual | +14.93% 2025 | -0.68% 2021 | 87.5% 7 de 8 | 12.5% 1 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.44% | 0.90% |
| CVaR Histórico | 0.83% | 1.72% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 31,4% |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 21,2% | |
| 3 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 20,8% |
| 4 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 11,7% | |
| 5 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,3% |
| 6 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 1,6% | |
| 7 | BRSTNCLF1RR2 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,4% |
| 8 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 1,3% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 1,1% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Títulos ligados ao agronegócio | Sob sigilo | 0,4% |
Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.9 posições sob sigilo (37,4% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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