| Competência | BRSTNCLF1RM3 | BRSTNCLF1RI1 | BRSTNCLF1RL5 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 21,91% | 17,11% | 8,61% |
| out/2025 | 24,00% | 15,15% | 7,63% |
| nov/2025 | 25,45% | 14,97% | 7,54% |
| dez/2025 | 25,47% | 25,26% | 7,54% |
| jan/2026 | 26,06% | 25,84% | 7,72% |
| fev/2026 | 26,73% | 26,52% | 7,92% |
| mar/2026 | 28,24% | 26,90% | 8,36% |
| abr/2026 | 28,94% | 23,86% | 8,57% |
| mai/2026 | 29,28% | 24,14% | 8,67% |
| jun/2026 | 29,87% | 23,50% | 8,84% |
| jul/2026 | 30,90% | 21,64% | 9,15% |
| ago/2026 | 31,43% | 20,84% | 9,30% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.9 posições sob sigilo (37,4% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 21,21% | +3,08% | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | — | — | — |
| 20,84% | −0,80% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 11,65% | −0,68% | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | — | — | — |
| 9,30% | +0,15% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 1,61% | +0,19% | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | — | — | — |
| 1,36% | +1,36% | BRSTNCLF1RR2Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 1,31% | +0,03% | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | — | — | — |
| 1,07% | +0,04% | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,44% | 0,00% | Posições sob sigilo — Títulos ligados ao agronegócio | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,15% | −0,08% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,10% | 0,00% | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,04% | +0,04% | Futuro / DI1 X Dólar -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,03% | +0,03% | FUT WINNova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,03% | −0,12% | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,02% | +0,02% | Futuro / Dólar comerci… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | +0,01% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaNova | Sob sigilo | — | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,01% | −0,01% | Futuro / DI1 X Dólar -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,01% | −0,01% | Futuro / DI de 1 dia -…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,26% | −0,15% | Futuro / Ibovespa - FU… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Sob sigilo em ago/2026 · 5 posições | ||||||
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| — | — | HEDGE SEED FUNDO DE IN…Sob sigilo | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| — | — | RIZA ARCTIUM REAL ESTA…Sob sigilo | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| — | — | BRIO CRÉDITO ESTRUTURA…Sob sigilo | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| — | — | CRI INTEGRAL BREI FUND…Sob sigilo | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| — | — | DAYCOVAL REAL ESTATE M…Sob sigilo | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 5 posições | ||||||
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| 0,00% | −0,67% | BRSTNCNTB682Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCNTF204Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | 0,00% | FUT WINZerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 261.028.922,97Patrimônio líquido |
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