| Competência | Cotas de Fundo · 82 | BRSTNCLTN897 | BRSTNCNTB0O7 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 19,70% | 0,00% | 5,94% |
| out/2025 | 19,47% | 0,00% | 8,59% |
| nov/2025 | 19,24% | 0,00% | 9,03% |
| dez/2025 | 20,00% | 0,00% | 9,32% |
| jan/2026 | 19,81% | 0,00% | 9,30% |
| fev/2026 | 19,65% | 0,00% | 9,34% |
| mar/2026 | 19,03% | 0,00% | 15,55% |
| abr/2026 | 19,34% | 0,00% | 15,76% |
| mai/2026 | 19,53% | 0,00% | 15,33% |
| jun/2026 | 18,59% | 0,00% | 15,36% |
| jul/2026 | sob sigilo | 0,00% | 15,22% |
| ago/2026 | 18,81% | 17,81% | 15,30% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,2% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,7% do PL, excluídos da composição.8 posições sob sigilo (25,5% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 11/12/2050 |
| 17,81% | +17,81% | BRSTNCLTN897Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2028 |
| 15,99% | −0,38% | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | — | — | — |
| 15,30% | +0,08% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 15,29% | −0,01% | BRSTNCNTB0O7 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 12,21% | −0,42% | BRSTNCNTB3C6 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 12,14% | −0,29% | BRSTNCNTB3C6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 8,89% | 0,00% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 7,64% | +0,28% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 7,55% | −1,59% | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | — | — | — |
| 6,51% | +0,29% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 6,26% | −0,01% | BRSTNCLTN806 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 3,22% | −0,24% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 2,36% | 0,00% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 1,52% | 0,00% | BRSTNCLTN8K6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 1,49% | +1,49% | BRSTNCLF1S24Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2032 |
| 0,86% | +0,01% | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,58% | −0,05% | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,49% | 0,00% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,23% | +0,04% | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,19% | +0,18% | Futuro / DI1 X Dólar -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,14% | +0,08% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,14% | +0,02% | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,12% | +0,12% | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDRNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,10% | +0,10% | ISHARES BM&FBOVESPA SM…Nova | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,06% | 0,00% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,05% | 0,00% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 0,05% | 0,00% | BRSTNCNTC0K4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 0,01% | +0,01% | BRSTNCNTB682Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,01% | +0,01% | DOLAR COMERCIAL MINI -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | +0,01% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Boi Gordo em Reais - F… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ITAUUNIBANCO PN EJ N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | 0,00% | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaNova | Sob sigilo | — | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT WIN | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | Futuro / DI1 X Dólar -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,01% | −0,01% | Futuro / Dólar comerci… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,01% | −0,01% | Futuro / Ibovespa - FU… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,02% | −0,03% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,03% | −0,19% | Futuro de Cupom de IPC… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 4 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −20,02% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −17,35% | Posições sob sigilo — Investimento no ExteriorZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimoZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| R$ 5.868.969.801,08Patrimônio líquido |
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