Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +12.89% | +1.48% | +17.17% | +40.40% | +61.34% | +83.90% | +101.47% | +2477.22% |
| Retorno Anualizado | +17.47% | +284.19% | +17.17% | +18.49% | +17.29% | +16.45% | +15.04% | +17.18% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +4.59% | +4.33% | +3.36% | +2.39% | — |
| Dolar | — | — | — | +20.41% | +16.27% | +17.31% | +15.67% | — |
| IMA-B | — | — | — | +8.51% | +8.52% | +7.27% | +6.34% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +11.53% Abr/2009 | -11.34% Mar/2020 | 79.4% 196 de 247 | 20.6% 51 de 247 |
| Anual | +54.67% 2009 | -3.30% 2008 | 95.2% 20 de 21 | 4.8% 1 de 21 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.61% | 1.26% |
| CVaR Histórico | 1.10% | 2.15% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cotas de Fundo | Exterior | Fundos Offshore · 11/12/2050 · 3GRAAL - VERDE GRAAL FUND,LLC - US1263621021 - HEGRIFFO - 272718,24 | 18,8% |
| 2 | BRSTNCLTN897 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 17,8% |
| 3 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 16,0% | |
| 4 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15,3% |
| 5 | BRSTNCNTB0O7 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15,3% |
| 6 | BRSTNCNTB3C6 | Caixa e outros | Título público federal · 15/08/2040 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 12,2% |
| 7 | BRSTNCNTB3C6 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2040 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 12,1% |
| 8 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,9% |
| 9 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,6% |
| 10 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 7,6% |
Derivativos: posições compradas +0,2% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,7% do PL, excluídos da composição.8 posições sob sigilo (25,5% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
VERDE MASTER FIFM RL
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