| Competência | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Valores a Receber |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 2,80% | 11,40% | 0,02% |
| out/2025 | 6,02% | 11,45% | 0,00% |
| nov/2025 | 6,54% | 11,50% | 0,00% |
| dez/2025 | 7,11% | 11,58% | 0,00% |
| jan/2026 | 3,39% | 11,52% | 0,00% |
| fev/2026 | 3,46% | 11,53% | 0,00% |
| mar/2026 | 3,85% | 11,68% | 0,00% |
| abr/2026 | 3,94% | 11,67% | 0,02% |
| mai/2026 | 4,26% | 11,89% | 0,01% |
| jun/2026 | 3,90% | 11,94% | 0,01% |
| jul/2026 | 4,24% | 12,02% | 0,01% |
| ago/2026 | 24,66% | 12,03% | 10,53% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (47) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,66% | +20,42% | BEM TPF FI FINANCEIRO… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 12,03% | +0,01% | G5 CRPR III FUNDO DE I… | Fundos | FIDC | — | — |
| 10,53% | +10,52% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 8,17% | +0,02% | G5 ALLOCATION HY DIREI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,56% | +0,04% | G5 ALLOCATION FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,02% | 0,00% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 09/08/2027 |
| 3,64% | −0,04% | G5 ALLOCATION EQUITIES… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,61% | +0,02% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 3,43% | −3,13% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 03/02/2028 |
| 3,25% | −0,03% | G5 FEEDER ATMR II FUND… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,13% | −3,43% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 03/02/2028 |
| 2,35% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PROJETO LAKE S.A. | 15/05/2042 |
| 1,79% | 0,00% | G5 AUGME 90 F FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,58% | −0,45% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/09/2027 |
| 1,40% | −0,01% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/03/2027 |
| 1,34% | 0,00% | CAIXA | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 18/11/2026 |
| 1,33% | +0,01% | SPX NIMITZ FEEDER FIF… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,12% | 0,00% | G5 ALLOCATION VC II FI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,08% | +0,01% | G5 SPX F FUNDO DE INVE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,00% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IFIN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2033 |
| 0,99% | −0,03% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,97% | 0,00% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 16/12/2026 |
| 0,77% | −0,02% | BRZ INFRA PORTOS FUNDO… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,62% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSBRASILIANA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SA | 25/03/2033 |
| 0,45% | −1,58% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/09/2027 |
| 0,27% | +0,02% | BRIO REAL ESTATE III -… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,23% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 15/09/2031 |
| 0,21% | −0,49% | G5 ALLOCATION SPECIAL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,18% | 0,00% | CRI/TRUESEC/170921/090… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,08% | −0,68% | G5 TERRAS II FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,05% | −0,01% | G5 FEEDER DELTA FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,04% | −0,01% | G5 F DELTA II FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,04% | −0,75% | G5 ALLOCATION DISTRESS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,04% | −0,77% | G5 TERRAS FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,02% | −0,38% | G5 F ITAMINAS MINÉRIOS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | −10,57% | G5 ALLOCATION FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | −1,38% | G5 SPECIAL F SEN CDI I… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,01% | −1,12% | G5 SPECIAL F MEZ FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −1,25% | G5 F GJS FUNDO DE INVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −1,39% | G5 FUNDO DE INVESTIMEN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −0,51% | G5 SPECIAL F SEN CDI F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −1,16% | G5 SPECIAL F SEN IPCA… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FIDC MULTISETORIAL MAX… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −1,75% | G5 ALLOCATION PREFIXAD… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −8,77% | G5 ALLOCATION INFLAÇÃO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| R$ 123.408.345,15Patrimônio líquido |
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