Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.73% | +2.29% | +19.08% | +28.46% | +49.45% | +59.60% | +22.33% | +5.92% |
| Retorno Anualizado | +11.94% | +29.49% | +19.08% | +13.34% | +14.33% | +12.40% | +4.11% | +1.12% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -4.08% | -2.17% | -1.57% | -6.58% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.47% | +13.25% | +13.09% | +4.89% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.97% | +5.96% | +3.30% | -4.40% | — |
| CDI | — | — | — | -0.52% | +1.42% | -0.66% | -8.51% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.71% Nov/2023 | -13.68% Abr/2022 | 49.2% 31 de 63 | 50.8% 32 de 63 |
| Anual | +38.50% 2025 | -24.81% 2021 | 50.0% 3 de 6 | 50.0% 3 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.05% | 3.05% |
| CVaR Histórico | 2.66% | 3.48% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PEDRA NEGRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,7% |
| 2 | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,3% |
| 3 | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,1% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 5 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −1,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
VÉRTICE DYN COU FIF CIC EM AÇÕES RL
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