Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −2,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 26/11/2050 |
| 10,69% | −85,90% | IE00BYXYYL56 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 731324,655395 | 10/12/2050 |
| 5,92% | −90,67% | LU0622306065 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 14918,693176 | 23/12/2050 |
| 5,72% | −90,87% | IE00BKM4GZ66 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 63957,717493 | 29/11/2050 |
| 5,09% | −91,50% | IE00BFM6TC58 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 553255,287049 | 21/12/2050 |
| 4,70% | −91,89% | IE00B8P0Y861 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 75983,272486 | 07/12/2050 |
| 4,63% | −91,96% | LU0219455952 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 7661,20865 | 06/12/2050 |
| 4,47% | −92,12% | IE00BFNWYS31 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 124291,271248 | 16/12/2050 |
| 4,44% | −92,15% | IE0002460974 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 47108,550911 | 05/12/2050 |
| 3,90% | −92,69% | US46138E7278 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 76236,504239 | 22/11/2050 |
| 3,06% | −93,53% | LU2772128034 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 14565,195955 | 18/12/2050 |
| 3,05% | −93,54% | US9220428745 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 18441,76097 | 27/11/2050 |
| 2,97% | −93,62% | US46434G8226 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 18550,985624 | 18/11/2050 |
| 2,89% | −93,70% | IE00B3SBSR82 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 10077,77647 | 19/12/2050 |
| 2,87% | +2,87% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,98% | −94,61% | IE00BHTF9W95 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 414,16299 | 12/12/2050 |
| 1,85% | −94,74% | IE00BK70NJ20 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 4650,818032 | 01/12/2050 |
| 1,82% | +0,01% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,68% | −94,91% | LU0230635905 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 2464,225102 | 20/11/2050 |
| 1,63% | −94,96% | IE00B520HN47 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 14739,136448 | 14/12/2050 |
| 1,55% | −95,04% | IE00BVYPNX17 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 29177,438395 | 24/11/2050 |
| 1,47% | −95,12% | LU1116431138 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 27451,931582 | 15/12/2050 |
| 1,47% | −95,12% | IE00BJ0CFQ90 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 4019,380014 | 19/11/2050 |
| 1,28% | −95,31% | LU1983256782 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 45056,166815 | 22/12/2050 |
| 1,22% | −95,37% | USD | Exterior | Fundos Offshore | 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 614596,977295 | 03/12/2050 |
| 1,19% | −95,40% | LU0079475348 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 1904,074221 | 11/12/2050 |
| 1,12% | −95,47% | LU0952587862 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 1112,232195 | 02/12/2050 |
| 1,06% | −95,53% | US4642888857 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 4679,300933 | 17/12/2050 |
| 1,05% | −95,54% | US4642876142 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 1116,825929 | 21/11/2050 |
| 0,99% | −95,60% | LU1599277339 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 22279,511599 | 23/11/2050 |
| 0,98% | −95,61% | LU1331971256 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 312,732767 | 04/12/2050 |
| 0,91% | +0,86% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 0,69% | −95,90% | IE00BFM6TD65 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 51954,680751 | 09/12/2050 |
| 0,67% | −0,89% | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,54% | −96,05% | US92189F6016 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 2181,420658 | 25/11/2050 |
| 0,51% | −96,08% | US26923G8069 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 3241,406753 | 28/11/2050 |
| 0,43% | −96,16% | IE00BK70NL42 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 1056,999699 | 13/12/2050 |
| 0,29% | −96,30% | LU0313358250 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 5002,146121 | 08/12/2050 |
| 0,00% | −96,59% | EUR | Exterior | Fundos Offshore | 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 0,1 | 20/12/2050 |
| 0,00% | −96,59% | IE0008366928 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 0,1 | 30/11/2050 |
| R$ 277.323.358,25Patrimônio líquido |
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